Vision Lithium Inc (VLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.80 | 1.07 | 0.79 | 4.25 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.80 | 1.07 | 0.79 | 4.25 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.02 | 0.13 | 0.18 | 1.91 |
| יחס כושר פירעון | -1.67 | -2.59 | 0.04 | -3.96 | -4.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.33 | -1.33 | -1.55 | -2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -30.05 | -19.73 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.22M | -264.32K | 23.29K | -119.32K | 1.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.10 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -673.39 | -521.11 | -99.06 | -50.75 | -380.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -158.50 | -140.22 | -0.34 | -3,354.68 | -417.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.12% | 98.56% | 100.00% | 100.00% | 93.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 403.95% | 379.52% | 142.52% | 99.76% | 97.94% |
| תשואה על הנכסים | -22.41% | -23.14% | -0.02% | -10.27% | -8.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.70% | -25.40% | -0.02% | -10.54% | -9.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.65% | -6.79% | -0.01% | -10.56% | -9.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.38% | -6.68% | -0.01% | -10.52% | -9.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.41% | -23.14% | -0.02% | -10.27% | -8.87% |
| תשואת רווחים | -164.81% | -62.43% | -0.07% | -10.45% | -11.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,425.49 | -27,419.78 | -2,414.58 | -13,265.66 | -14,511.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,425.49 | 27,419.78 | 2,414.58 | 13,265.66 | 14,511.61 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.00 | 1.59 | 3.08 | 2.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.76 | -1.81 | -1.68 | -0.48 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.76 | -1.81 | -1.68 | -0.48 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.96 | -20.89 | -17.07 | -9.43 | -12.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.17% | -7.99% | -25.32% | -12.21% | -20.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.58 | -1.60 | -1,505.32 | -9.57 | -8.89 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.41 | 0.31 | 1.01 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.55 | -12.52 | -3.95 | -8.19 | -4.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49 | -12.52 | -6.30 | -25.20 | -14.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.06 | 15.05 | -1.51 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.41 | 0.31 | 1.01 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | -0.37 | -1.59 | -1.51 | -9.64 | -8.04 |
| שווי חברה | 1.43M | 5.46M | 5.18M | 19.88M | 15.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.37 | -1.59 | -1.51 | -9.64 | -8.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.47 | -12.50 | -3.93 | -8.19 | -4.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13 | -12.50 | -6.26 | -25.19 | -13.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.74 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.74 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.19 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.13 | 0.24 | 0.38 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-CAD