Vision Lithium Inc (VLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -437.19K | -827.06K | -789.21K | -1.10M | -935.76K |
| רווח נקי | -3.42M | -3.46M | -2.08M | -1.79M | -692.56K |
| פחת והפחתות | 15.79K | 26.02K | 12.06K | 9.02K | 32.82K |
| מס הכנסה נדחה | -58.84K | 0 | 2.79K | -122.56K | -63.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 872.97K | 781.60K | 26.45K |
| שינוי בהון החוזר | 471.45K | 193.49K | 401.07K | 21.79K | -274.33K |
| יתרת לקוחות | 4.07K | -6.85K | 79.37K | 9.11K | -99.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 467.38K | 200.34K | 321.70K | 12.68K | -174.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.55M | 2.41M | 119.00 | 2.84K | 35.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.88K | 711.69K | -935.57K | -321.55K | -3.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.06K | -491.34K | -1.64M | -2.12M | -917.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -77.44K | -77.17K | -77.17K | -1.08M | -2.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.17K | 77.67K | 779.94K | 2.88M | 51.84K |
| פעילויות השקעה אחרות | 117.45K | 1.20M | 0 | 0 | 20.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 513.56K | 102.72K | 1.07M | 931.38K | 5.14M |
| פירעון חוב | -30.01K | -81.95K | -34.13K | -33.62K | -26.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 443.65K | 330.00K | 1.11M | 965.00K | 5.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 99.91K | -145.32K | 1.11M | 965.00K | -63.85K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.55K | 78.06K | 90.71K | 744.61K | 1.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -47.51K | -12.65K | -653.90K | -491.35K | 782.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.06K | 90.71K | 744.61K | 1.24M | 453.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.55K | 78.06K | 90.71K | 744.61K | 1.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -437.19K | -1.32M | -2.43M | -3.22M | -1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -437.19K | -827.06K | -789.21K | -1.10M | -935.76K |
| הוצאות הוניות | -241.06K | -491.34K | -1.64M | -2.12M | -917.33K |
הנתונים מוצגים ב-CAD