Vior Inc. (VIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.92 | 5.38 | 4.71 | 4.01 | 3.68 |
| יחס מהיר | 5.92 | 5.38 | 4.71 | 4.01 | 3.68 |
| יחס מזומנים | 3.79 | 1.81 | 2.01 | 2.93 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.20 | -0.08 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.13 | -0.28 | 0.03 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -6.20 | -48.40 | 2.98 | -18.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.58M | 26.87M | 34.73M | 16.84M | 3.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.22 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -12.27 | -4.40 | 35.18 | -5.96 | -6.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -42.69 | -42.69 | -449.23 | -76.66 | -38.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.87 | 3.43 | 25.37 | 16.67 | 3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 95.14% | 93.41% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,296.89% | -1,634.84% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,168.83% | -876.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,111.48% | -934.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,394.22% | -1,933.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -676.31% | -1,569.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -676.31% | -1,569.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -42.72% | -42.72% | -256.16% | 48.51% | 81.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.89% | 47.89% | 31.18% | 125.44% | 206.86% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 0.93% | 2.83% | -1.79% | -10.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.10% | 1.10% | 3.31% | -2.18% | -11.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.91% | -5.03% | -4.08% | -3.57% | -7.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.10% | 2.15% | 10.45% | -1.73% | -5.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 0.93% | 2.83% | -1.79% | -10.45% |
| תשואת רווחים | 1.97% | 1.39% | 4.78% | -2.49% | -7.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -51,963.10 | -17,044.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 895.10 | 1,087.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 52,858.20 | 18,131.97 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 895.10 | 1,087.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 24.30 | 11.97 | 5.63 | -15.72 | 2.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | -0.09 | -0.22 | 0.06 | -0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | -0.09 | -0.22 | 0.06 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.63 | -48.40 | 1.44 | -3.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 1.82 | -9.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82.74% | -21.51% | -34.36% | -10.52% | -13.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.00 | 70.59 | 21.01 | -40.23 | -13.08 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 272.08 | 205.31 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.79 | 0.69 | 0.88 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.21 | -4.65 | -2.91 | -9.51 | -7.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.33 | -55.65 | -16.38 | 149.48 | -21.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -0.94 | -0.08 | 0.63 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.79 | 0.69 | 0.88 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | -3.86 | -11.65 | -31.96 | -6.61 | -20.28 |
| שווי חברה | 12.73M | 38.54M | 24.27M | 6.47M | 13.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.86 | -11.65 | -31.96 | -6.61 | -20.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 77.28 | 177.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.43 | -3.59 | -1.62 | -2.70 | -6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.57 | -43.00 | -9.13 | 42.45 | -18.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.43 | 1.43 | 3.56 | 0.51 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | -0.43 | -0.43 | -2.56 | 0.49 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.48 | 1.01 | 1.08 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 2.87 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1.49 |
| איכות הרווחים | -3.13 | -1.29 | -1.28 | -0.27 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CAD