Vior Inc. (VIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -896.20K | -2.66M | 152.32K | -689.36K | -818.99K |
| רווח נקי | 695.13K | 2.08M | -565.94K | -1.15M | -2.40M |
| פחת והפחתות | 88.73K | 47.99K | 47.99K | 47.99K | 47.99K |
| מס הכנסה נדחה | -1.16M | -2.90M | -600.75K | -266.93K | -498.44K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 64.24K | 108.90K | 70.91K |
| שינוי בהון החוזר | -28.91K | -1.48M | 912.00K | -58.06K | 102.84K |
| יתרת לקוחות | -177.30K | -877.48K | -93.13K | 58.91K | 75.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 148.40K | -597.83K | 1.01M | -116.97K | 107.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -490.08K | -417.97K | 294.78K | 626.62K | 1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.10M | -34.02M | -6.63M | -1.68M | -2.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.88M | -12.31M | -2.55M | -1.26M | -2.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -26.91M | -5.98M | -1.36M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.63M | 5.05M | 1.36M | 500.00K | 700.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 148.70K | 152.00K | 539.45K | 445.77K | 427.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.60K | 42.11M | 20.67M | 3.26M | 2.64M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -97.00K | -57.00K | -57.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 42.16M | 22.18M | 3.63M | 2.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -49.60K | -57.00K | -1.42M | -320.66K | 400.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.77M | 19.32M | 16.41M | 2.21M | 1.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.96M | 33.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09M | 5.47M | 14.19M | 889.09K | -424.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.86M | 13.86M | 2.21M | 1.33M | 1.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.77M | 19.32M | 16.41M | 2.21M | 1.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.73M | -14.96M | -2.39M | -1.95M | -3.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -896.20K | -2.66M | 152.32K | -689.36K | -818.99K |
| הוצאות הוניות | -9.83M | -12.30M | -2.55M | -1.26M | -2.87M |
הנתונים מוצגים ב-CAD