Vibe Bioscience Ltd (VIBE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.37 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.08 | -0.33 | -0.63 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.22 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 1.03 | 4.01 | -37.34 | -20.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.50M | -15.36M | -13.56M | -10.66M | -5.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.27 | -0.32 | -0.49 | 2.68 | 0.28 |
| יחס חוב להון | -0.36 | -0.48 | -0.97 | 0.73 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.10 | -0.12 | -0.20 | 0.46 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.31 | -1.44 | -2.16 | 15.09 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | -1.09 | -2.90 | -23.20 | -31.98 | -17.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 3.15 | -15.16 | -22.88 | -25.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.18 | 21.82 | 27.17 | 0.51 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.18 | 2.41 | 2.54 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 1.19 | -0.39 | -0.20 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.11% | 39.66% | 37.26% | 36.56% | 31.36% |
| שיעור EBIT | 0.88% | 2.63% | -38.97% | -70.28% | -23.26% |
| שיעור EBITDA | 6.18% | 8.17% | -30.73% | -59.50% | -17.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.81% | 2.63% | -20.39% | -35.74% | -23.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.99% | -2.37% | -40.32% | -71.84% | -39.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.17% | -13.99% | -51.43% | -78.68% | -45.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.17% | -13.99% | -51.43% | -78.68% | -45.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 507.40% | 589.50% | 127.57% | 109.51% | 114.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -368.87% | -90.11% | 197.77% | 200.99% | 171.31% |
| תשואה על הנכסים | -19.45% | -22.40% | -57.90% | -68.38% | -36.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.21% | 32.17% | 125.32% | -1,031.93% | -77.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.72% | -8.25% | 86.19% | -130.25% | -30.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.91% | -9.38% | 111.53% | -114.59% | -29.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.12% | -24.75% | -65.77% | -76.93% | -41.44% |
| תשואת רווחים | -636.94% | -6,240.11% | -19,367.90% | -567.79% | -9.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.65 | 12.59 | 23.71 | 130.48 | 146.43 |
| מחזור זכאים | 1.64 | 2.13 | 1.67 | 1.98 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 10.04 | 14.35 | 7.29 | 3.05 | 5.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.90 | 1.82 | 1.42 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.60 | 1.13 | 0.87 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.21 | -1.42 | -1.32 | -2.77 | 20.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -138.90 | -117.03 | -152.53 | -62.21 | -16.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.73 | 28.98 | 15.39 | 2.80 | 2.49 |
| ימי מלאי | 36.34 | 25.43 | 50.06 | 119.78 | 69.48 |
| ימי אשראי מספקים | 222.98 | 171.44 | 217.98 | 184.79 | 88.75 |
| מחזור תפעולי | 84.08 | 54.41 | 65.45 | 122.58 | 71.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.06 | 0.22 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.02 | 0.19 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.27 | 0.87 | 1.03 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.45 | 1.37 | 7.56 | -37.69 | -1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.45 | 1.37 | 7.56 | -37.69 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.03 | 0.09 | -0.94 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.00 | 0.02 | -0.19 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 97.61% | 43.70% | 600.73% | -141.70% | -3.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.16 | -0.02 | -0.01 | -0.18 | -10.50 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 4.79 |
| מכפיל הון | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 1.82 | 8.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.03 | 2.29 | 0.17 | -0.71 | -26.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.62 | 0.14 | -0.72 | -50.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 1.82 | 8.10 |
| מכפיל שווי חברה | 2.03 | 1.22 | -0.40 | -0.44 | -27.04 |
| שווי חברה | 2.56M | 1.75M | 1.55M | 3.68M | 98.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.03 | 1.22 | -0.40 | -0.44 | -27.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.26 | 4.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.39 | 101.66 | 7.63 | -1.32 | -26.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75 | 27.46 | 6.62 | -1.36 | -49.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -12.47 | -8.02 | -6.08 | -0.01 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | -11.31 | -7.06 | -4.83 | 0.01 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.07 | -4.89 | -0.28 | -0.10 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 18.93 | 16.24 | 11.78 | 0.14 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -2.87 | -2.27 | -6.06 | -0.11 | -0.08 |
| נטל מס | 5.07 | 5.89 | 1.28 | 1.10 | 1.15 |
| נטל ריבית | -3.41 | -0.90 | 1.03 | 1.02 | 1.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.49 | 0.59 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.03 | -0.04 | 0.24 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD