Vibe Bioscience Ltd (VIBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.61K | 233.74K | -2.71M | -1.97M | 848.73K |
| רווח נקי | -2.45M | -6.54M | -11.13M | -9.45M | -4.30M |
| פחת והפחתות | 970.98K | 1.05M | 1.52M | 1.68M | 1.20M |
| מס הכנסה נדחה | -79.44K | -120.70K | -178.88K | -146.10K | -96.94K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 21.50K | 75.10K | 411.48K | 807.93K |
| שינוי בהון החוזר | 940.15K | 3.54M | -168.23K | 1.93M | 1.01M |
| יתרת לקוחות | -1.55M | -427.76K | 32.97K | -5.95K | -114.03K |
| מלאי | 349.57K | 2.16M | -277.70K | 95.89K | -436.73K |
| יתרת ספקים | 217.40K | 219.59K | 1.09M | 541.40K | 60.62K |
| הון חוזר אחר | 1.92M | 1.58M | -1.01M | 1.30M | 1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 685.03K | 2.28M | 7.17M | 3.61M | 2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.43K | 19.02K | -71.80K | -1.75M | -8.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.43K | -30.91K | -71.80K | -1.75M | -8.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 49.94K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -334.53K | -360.37K | -595.55K | -699.14K | 14.33M |
| פירעון חוב | -59.32K | -360.37K | -464.74K | -699.14K | -576.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -130.81K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -275.21K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 753.51K | 1.06M | 1.17M | 4.55M | 9.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.34K | -7.02K | 1.17K | -140.44K | -67.03K |
| שינוי נטו במזומנים | -355.69K | -114.62K | -3.37M | -4.55M | 6.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11M | 1.17M | 4.55M | 9.10M | 2.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 753.51K | 1.06M | 1.17M | 4.55M | 9.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.18K | 202.82K | -2.78M | -3.71M | -7.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.61K | 233.74K | -2.71M | -1.97M | 848.73K |
| הוצאות הוניות | -46.43K | -30.91K | -71.80K | -1.75M | -8.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD