Versabank (VBNK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.40M | 272.71M | 94.72M | -32.65M | -108.31M |
| רווח נקי | 28.46M | 39.75M | 42.16M | 22.66M | 22.38M |
| פחת והפחתות | 3.10M | 2.63M | 1.78M | 1.94M | 1.73M |
| מס הכנסה נדחה | 13.04M | 15.05M | 15.48M | 9.89M | 8.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 81.00K | 348.00K | 901.00K | 1.47M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 122.50M | 229.86M | 12.44M | -75.13M | -134.29M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 122.50M | 229.86M | 12.44M | -75.13M | -134.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -122.72M | -14.93M | 21.95M | 6.52M | -6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 212.26M | -157.58M | -28.14M | -141.61M | -8.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -954.00K | -18.58M | -362.00K | -581.00K | -14.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -12.12M | 0 | 0 | -7.47M |
| רכישת השקעות | -5.32M | 0 | -27.78M | -141.03M | -953.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 218.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -126.89M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 102.04M | -23.33M | -17.31M | -6.30M | 131.40M |
| פירעון חוב | -367.00K | -5.74M | -700.00K | -642.00K | 78.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 114.77M | 607.00K | 280.00K | 0 | 73.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.13M | 0 | -13.29M | -1.93M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.24M | -3.59M | -3.60M | -3.73M | -3.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -14.62M | 0 | 0 | -16.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 581.71M | 225.25M | 132.24M | 88.58M | 271.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.30M | 1.22M | -5.60M | -2.38M | -779.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 356.46M | 93.01M | 43.66M | -182.94M | 13.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.25M | 132.24M | 88.58M | 271.52M | 257.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 581.71M | 225.25M | 132.24M | 88.58M | 271.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.44M | 254.13M | 94.36M | -33.24M | -108.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.45M | 272.71M | 94.72M | -32.65M | -108.31M |
| הוצאות הוניות | -954.00K | -18.58M | -362.00K | -581.00K | -14.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD