Americas Gold and Silver (USA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.78 | 0.59 | 0.38 | 0.60 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.66 | 0.43 | 0.23 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.51 | 0.29 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.35 | -0.15 | -0.13 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.03 | -0.34 | -0.24 | -0.05 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.81M | -37.72M | -98.48M | -85.25M | -66.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.21 | 0.38 | 0.41 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.29 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.86 | 3.60 | 3.38 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.79 | -3.60 | -0.86 | -0.30 | -4.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.00 | -4.87 | -3.56 | -2.79 | -14.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.21 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.71 | 1.49 | -0.02 | -1.77 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.84% | 10.04% | -6.63% | -6.67% | -9.90% |
| שיעור EBIT | -10.62% | -65.72% | -40.76% | -33.67% | -46.66% |
| שיעור EBITDA | 1.69% | -47.71% | -16.71% | -11.76% | -21.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.33% | -21.97% | -26.19% | -23.97% | -31.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.65% | -70.23% | -48.12% | -42.28% | -48.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.39% | -74.15% | -44.86% | -36.74% | -50.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.39% | -74.15% | -48.79% | -40.11% | -53.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 149.47% | 105.58% | 93.24% | 86.89% | 103.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -101.88% | 319.62% | 183.70% | 176.35% | 156.45% |
| תשואה על הנכסים | -11.19% | -21.17% | -23.33% | -19.37% | -22.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.94% | -39.46% | -84.09% | -65.44% | -53.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.98% | -7.93% | -21.30% | -19.13% | -17.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.71% | -7.66% | -19.28% | -15.33% | -17.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.19% | -21.17% | -23.33% | -19.37% | -22.59% |
| תשואת רווחים | -4.60% | -5.37% | -22.00% | -33.03% | -20.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.96 | 13.32 | 14.05 | 10.03 | 7.36 |
| מחזור זכאים | 1.81 | 2.73 | 2.86 | 4.51 | 3.63 |
| מחזור מלאי | 6.77 | 9.95 | 9.98 | 11.73 | 10.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.47 | 0.68 | 0.62 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.29 | 0.52 | 0.53 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.17 | 6.08 | -3.00 | -3.47 | -4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -110.64 | -69.44 | -65.00 | -13.41 | -16.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.64 | 27.41 | 25.98 | 36.38 | 49.60 |
| ימי מלאי | 53.88 | 36.70 | 36.57 | 31.13 | 34.51 |
| ימי אשראי מספקים | 201.16 | 133.55 | 127.55 | 80.92 | 100.53 |
| מחזור תפעולי | 90.52 | 64.11 | 62.55 | 67.51 | 84.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.23 | -0.08 | -0.10 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.22 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.57 | 18.55 | 7.14 | 20.69 | 17.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | -0.06 | -0.16 | -0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | -0.06 | -0.16 | -0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | -0.09 | -0.15 | -0.05 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.45% | -4.49% | -10.73% | -19.80% | -9.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.47 | -18.31 | -4.54 | -3.03 | -4.86 |
| מכפיל מכירות | 5.89 | 13.81 | 2.04 | 1.11 | 2.46 |
| מכפיל הון | 3.56 | 7.35 | 3.82 | 1.98 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.51 | -22.26 | -9.32 | -5.05 | -10.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.79 | -412.97 | -66.60 | -104.48 | -177.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.28 | -0.73 | 0.08 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.56 | 7.35 | 3.82 | 1.98 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 338.22 | -27.46 | -12.22 | -11.23 | -12.00 |
| שווי חברה | 1.05B | 1.55B | 204.63M | 125.68M | 219.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 338.22 | -27.46 | -12.22 | -11.23 | -12.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.71 | 13.10 | 2.04 | 1.32 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.03 | -21.11 | -9.34 | -6.00 | -10.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.66 | -391.66 | -66.70 | -124.07 | -186.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.70 | 0.20 | 0.34 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 0.70 | 0.20 | 0.25 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.49 | -0.06 | -0.01 | 0.05 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.37 | 0.38 | 0.45 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.28 | -0.17 | -0.16 | -0.23 |
| נטל מס | 1.49 | 1.06 | 0.93 | 0.87 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.07 | 1.18 | 1.26 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.91 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD