NameSilo Technologies Corp (URL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 77.43 | 66.29 | 15.82 | 0.75 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.43M | -16.59M | -15.13M | -13.08M | -14.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.28 | 1.64 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 0.62 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.44 | 14.62 | 30.68 | 18.41 | 10.04 |
| יחס כיסוי חוב | 21.97 | 11.21 | 1.87 | 0.12 | -0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 88.91 | 55.90 | 6.48 | 2.66 | -0.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.61 | -0.89 | 13.89 | 3.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.53% | 24.37% | 21.87% | 18.13% | 17.81% |
| שיעור EBIT | 7.10% | 7.42% | 3.43% | -2.06% | -1.22% |
| שיעור EBITDA | 8.05% | 8.60% | 5.27% | 0.19% | 1.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.20% | 9.97% | 7.19% | 3.82% | -1.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.98% | 7.24% | 2.32% | -3.49% | -2.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.86% | 1.45% | -0.62% | -3.71% | -4.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.50% | 3.35% | 0.55% | -2.62% | -4.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 14.32% | 20.09% | -26.80% | 106.06% | 171.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.04% | 72.59% | 32.25% | -91.57% | 180.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.93% | 1.82% | -0.74% | -4.36% | -4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.75% | 26.61% | -22.81% | -80.35% | -48.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.94% | 147.49% | 179.13% | 50.19% | -6.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.21% | 65.88% | 35.87% | 18.89% | -6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.13% | 2.33% | -0.94% | -5.68% | -6.52% |
| תשואת רווחים | 0.44% | 0.69% | -0.78% | -9.04% | -13.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.28 | 29.63 | 132.52 | 427.60 | 679.90 |
| מחזור זכאים | 16.88 | 10.74 | 13.40 | 16.83 | 15.15 |
| מחזור מלאי | 127.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 49.51 | 54.62 | 512.68 | 757.43 | 586.69 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.25 | 1.20 | 1.18 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.96 | -4.58 | -4.32 | -5.01 | -7.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.70 | -21.65 | -24.48 | -20.84 | -23.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.06 | 12.32 | 2.75 | 0.85 | 0.54 |
| ימי מלאי | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.63 | 33.97 | 27.23 | 21.69 | 24.09 |
| מחזור תפעולי | 14.92 | 12.32 | 2.75 | 0.85 | 0.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.83 | 113.33 | 30.98 | 694,743.50 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.83 | 113.33 | 30.98 | 694,743.50 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.62 | 66.29 | 15.82 | 0.75 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.73% | 7.53% | 14.61% | 13.84% | 11.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 235.94 | 145.37 | -128.95 | -11.06 | -7.22 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 2.11 | 0.80 | 0.41 | 0.34 |
| מכפיל הון | 13.70 | 38.66 | 29.22 | 8.89 | 3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.13 | 13.28 | 6.84 | 7.22 | 8.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.96 | 13.16 | 6.62 | 7.22 | 8.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -13.15 | -0.38 | 1.59 | 0.87 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.70 | 38.66 | 29.22 | 8.89 | 3.54 |
| מכפיל שווי חברה | 24.26 | 23.95 | 14.22 | 224.53 | 29.85 |
| שווי חברה | 135.30M | 134.84M | 41.37M | 21.40M | 17.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.26 | 23.95 | 14.22 | 224.53 | 29.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.06 | 0.75 | 0.44 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.81 | 12.95 | 6.44 | 7.70 | 10.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.86 | 12.84 | 6.23 | 7.70 | 10.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.10 | -0.10 | -0.08 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.54 | 0.76 | 0.25 | -0.71 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.74 | 0.62 | 0.54 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.14 | 0.20 | -0.27 | 1.06 | 1.71 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.98 | 0.68 | 1.70 | 2.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.27 | 11.04 | 21.77 | -1.53 | -0.83 |
הנתונים מוצגים ב-CAD