NameSilo Technologies Corp (URL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.50M | 6.64M | 2.78M | 1.75M | 2.08M |
| רווח נקי | 951.84K | 304.88K | -1.81M | -2.11M | -8.86M |
| פחת והפחתות | 775.87K | 1.02M | 1.10M | 1.13M | 1.09M |
| מס הכנסה נדחה | 42.65K | -135.90K | -1.10M | -290.88K | -287.12K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 107.42K | 0 | 231.33K | 332.82K |
| שינוי בהון החוזר | 5.35M | 4.96M | 1.66M | 2.67M | 3.01M |
| יתרת לקוחות | 558.44K | -302.29K | -48.31K | 85.88K | 76.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.08M | -1.53M |
| יתרת ספקים | 2.15M | 2.03M | -348.12K | 3.00M | 1.45M |
| הון חוזר אחר | 2.65M | 3.23M | 2.06M | 2.67M | 3.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.38M | 380.24K | 2.93M | 120.30K | 6.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.14M | -845.75K | -914.37K | -637.61K | -243.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18M | -42.95K | 0 | 0 | -82.97K |
| רכישות, נטו | -2.45M | 0 | 0 | 0 | 160.29K |
| רכישת השקעות | -971.98K | -792.41K | -1.07M | -880.49K | -204.83K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.72K | 809.72K | 150.63K | 242.88K | 44.54K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.54M | -820.11K | -185.86K | -637.61K | -160.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.55M | -5.22M | -870.01K | -863.12K | -2.78M |
| פירעון חוב | -536.50K | -3.50M | 0 | 0 | -1.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -408.95K | -324.33K | -120.20K | -412.33K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | -1.39M | -749.81K | -450.79K | -838.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 3.00M | 2.38M | 1.20M | 1.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -221.86K | 55.31K | 181.67K | -467.18K | -46.09K |
| שינוי נטו במזומנים | 597.23K | 623.83K | 1.18M | -213.54K | -985.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00M | 2.38M | 1.20M | 1.42M | 2.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 3.00M | 2.38M | 1.20M | 1.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.41M | 6.42M | 2.78M | 1.75M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.50M | 6.64M | 2.78M | 1.75M | 2.08M |
| הוצאות הוניות | -92.69K | -214.18K | -4.00 | 0 | -82.97K |
הנתונים מוצגים ב-CAD