Unisync (UNI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.76M | 9.79M | -3.32M | -3.08M | 9.17M |
| רווח נקי | 282.77K | -4.55M | -9.18M | -1.35M | -2.58M |
| פחת והפחתות | 4.32M | 5.35M | 4.87M | 4.02M | 3.81M |
| מס הכנסה נדחה | 582.88K | -2.06M | -3.26M | 102.36K | -705.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 407.96K | 424.60K |
| שינוי בהון החוזר | 1.75M | 7.26M | 1.16M | -7.88M | 6.17M |
| יתרת לקוחות | 2.21M | 1.21M | 87.68K | -1.55M | -3.07M |
| מלאי | 2.93M | 11.04M | 1.05M | -19.99M | 3.28M |
| יתרת ספקים | -6.68M | 0 | 3.35M | 7.70M | 1.15M |
| הון חוזר אחר | 3.29M | -4.99M | -3.33M | 5.96M | 4.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 824.06K | 3.78M | 3.10M | 1.61M | 2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -63.63K | 270.93K | -682.36K | -1.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -136.56K | -918.62K | -682.36K | -1.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 86.60K | 1.52M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.67K | -334.10K | -443.70K | -969.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.98M | -8.90M | 2.77M | 3.52M | -7.53M |
| פירעון חוב | -5.39M | -5.61M | 5.08M | 4.79M | -4.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 43.75K | 557.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.59M | -3.29M | -2.31M | -1.27M | -2.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 861.37K | 791.02K | 2.16K | 97.26K | 275.46K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 293.28K | -32.11K | 180.72K | 63.23K | -78.01K |
| שינוי נטו במזומנים | 70.35K | 788.86K | -95.10K | -178.20K | 53.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 791.02K | 2.16K | 97.26K | 275.46K | 221.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 861.37K | 791.02K | 2.16K | 97.26K | 275.46K |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.76M | 9.64M | -4.57M | -3.76M | 7.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.76M | 9.79M | -3.32M | -3.08M | 9.17M |
| הוצאות הוניות | 1.00 | -136.56K | -1.25M | -682.36K | -1.50M |
הנתונים מוצגים ב-CAD