Urbanfund (UFC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.31 | 2.42 | 1.21 | 1.70 | 1.58 |
| יחס מהיר | 3.31 | 2.32 | 0.98 | 0.79 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 2.21 | 0.91 | 0.30 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.52 | 0.96 | 0.21 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 0.74 | 1.26 | 0.25 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.63M | -54.86M | -54.27M | -57.13M | -52.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.86 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.93 | 1.87 | 2.05 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.81 | 0.50 | 0.27 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | 2.62 | 4.33 | 1.89 | 4.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 1.35 | 1.22 | 1.38 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.19 | 1.08 | 1.29 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.56 | 4.96 | 4.89 | 13.47 | 4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.69% | 47.80% | 42.34% | 59.07% | 41.58% |
| שיעור EBIT | 77.73% | 71.14% | 40.06% | 52.90% | 50.94% |
| שיעור EBITDA | 77.73% | 71.14% | 40.06% | 52.90% | 50.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.27% | 43.86% | 40.06% | 52.90% | 49.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 59.99% | 54.42% | 56.31% | 92.19% | 40.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.14% | 40.84% | 43.55% | 73.86% | 30.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.09% | 41.52% | 43.99% | 78.60% | 31.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.25% | 75.04% | 77.35% | 80.12% | 75.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.64% | 124.09% | 140.55% | 174.27% | 81.55% |
| תשואה על הנכסים | 3.44% | 2.91% | 6.18% | 4.11% | 4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.61% | 5.63% | 11.57% | 8.41% | 10.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.22% | 3.32% | 6.23% | 3.19% | 8.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.48% | 2.43% | 4.54% | 2.54% | 6.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.44% | 2.91% | 6.18% | 4.11% | 4.87% |
| תשואת רווחים | 12.08% | 10.47% | 21.22% | 13.53% | 17.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.06 | 13.95 | 25.60 | 1.51 | 26.09 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 3.80 | 9.70 | 2.36 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.45 | 4.22 | 0.32 | 1.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 1.47 | 3.91 | 0.98 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 272.09 | -13.43 | 63.08 | 1,227.58 | 247.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 345.34 | 26.16 | 14.26 | 241.44 | 13.99 |
| ימי מלאי | 0 | 56.58 | 86.44 | 1,140.50 | 276.11 |
| ימי אשראי מספקים | 73.25 | 96.18 | 37.62 | 154.36 | 42.30 |
| מחזור תפעולי | 345.34 | 82.74 | 100.69 | 1,381.94 | 290.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.09 | 0.24 | 0.05 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.06 | 0.21 | 0.02 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.62 | 0.88 | 0.49 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 1.01 | 3.31 | 0.73 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.07 | 2.62 | 8.50 | 1.98 | 2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | 0.23 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.41 | 0.59 | 0.29 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.86% | 6.48% | 25.18% | 2.60% | 12.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.27 | 9.55 | 4.72 | 7.39 | 5.67 |
| מכפיל מכירות | 3.99 | 3.90 | 2.05 | 5.46 | 1.75 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.62 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.73 | 15.43 | 3.97 | 38.43 | 7.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17 | 9.54 | 3.50 | 19.00 | 5.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.19 | 0.09 | -0.52 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.62 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 10.69 | 10.44 | 10.01 | 23.79 | 7.73 |
| שווי חברה | 97.83M | 86.99M | 88.56M | 108.70M | 93.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.69 | 10.44 | 10.01 | 23.79 | 7.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.31 | 7.43 | 4.01 | 12.58 | 3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.03 | 29.39 | 7.76 | 88.57 | 17.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.86 | 18.16 | 6.84 | 43.79 | 11.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.64 | 1.62 | 1.59 | 1.48 | 1.42 |
| הון עצמי למניה | 1.61 | 1.58 | 1.56 | 1.45 | 1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.41 | 0.16 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
| נטל מס | 0.80 | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.76 | 1.41 | 1.74 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 0.98 | 1.35 | 0.37 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-CAD