Urbanfund (UFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79M | 12.94M | 2.48M | 8.05M | -2.24M |
| רווח נקי | 4.86M | 9.62M | 6.79M | 7.58M | 10.68M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 876.00K | 1.24M | 1.08M | 891.00K | 2.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -124.74K | 6.62M | -60.46K | 1.84M | -3.76M |
| יתרת לקוחות | 80.84K | 4.90M | 541.19K | 407.22K | -373.29K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -141.06K | -782.87K |
| יתרת ספקים | 295.49K | -192.73K | -128.90K | -266.17K | -2.63M |
| הון חוזר אחר | -501.07K | 1.91M | -472.76K | 1.84M | 28.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -824.28K | -3.30M | -5.32M | -2.27M | -11.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.88K | -237.49K | -4.79M | -2.40M | -4.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.83M | -1.52M | -1.26M | -2.80M | -4.75M |
| רכישות, נטו | -400.00K | 0 | -3.53M | 2.40M | -20.00 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.52M | 0 | -2.80M | -4.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.29M | 360.00K | 400.00K | 500.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.24M | 1.29M | -1.62M | 2.80M | 4.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.31M | -3.99M | -7.48M | -3.02M | 10.33M |
| פירעון חוב | 6.20M | -1.57M | -5.28M | -880.65K | 11.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.90M | -2.38M | -2.14M | -2.14M | -900.57K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -40.00K | -66.56K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.38M | 12.28M | 3.57M | 12.99M | 10.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.10M | 8.71M | -9.42M | 2.63M | 3.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.28M | 3.57M | 12.99M | 10.37M | 6.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.38M | 12.28M | 3.57M | 12.99M | 10.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.96M | 11.42M | 1.23M | 5.24M | -6.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79M | 12.94M | 2.48M | 8.05M | -2.24M |
| הוצאות הוניות | -1.83M | -1.52M | -1.26M | -2.80M | -4.75M |
הנתונים מוצגים ב-CAD