UniDoc Health Corp (UDOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.33 | 0.99 | 0.21 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.33 | 0.99 | 0.19 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.61 | 0.17 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | -1.17 | -1.17 | -2.69 | -0.92 | -4.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -0.96 | -3.58 | -0.24 | -3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -88.36 | -88.36 | -523.03 | -16.00 | -96.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.81M | -1.81M | -194.45K | -1.90M | 281.70K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.03 | -0.03 | 0.10 | -0.04 | 0.17 |
| יחס חוב להון | -0.03 | -0.03 | 0.09 | -0.04 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.49 | -1.49 | 4.37 | -0.28 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | -89.87 | -89.87 | -52.52 | -49.98 | -112.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -500.19 | -500.19 | -58.70 | -253.68 | -1,695.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.15 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.02% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -331.94% | -331.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -312.50% | -312.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -331.94% | -331.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -344.74% | -344.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -344.74% | -344.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -344.74% | -344.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.86% | 103.86% | 104.65% | 102.69% | 100.07% |
| תשואה על הנכסים | -207.61% | -207.61% | -208.69% | -437.04% | -255.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 310.08% | 310.08% | -912.45% | 121.28% | -658.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 362.24% | 362.24% | -690.18% | 118.96% | -587.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 373.71% | 373.71% | -657.08% | 123.04% | -535.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -359.35% | -359.35% | -288.13% | -437.04% | -255.11% |
| תשואת רווחים | -34.87% | -34.87% | -32.42% | -10.20% | -758.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 3.50 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.46 | 0.46 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.46 | 8.46 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.14 | -1.14 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -683.54 | -683.54 | -13,125.91 | -8,744.05 | -8,607.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.24 | 104.24 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 172.95 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 787.77 | 787.77 | 13,125.91 | 8,917.00 | 8,607.73 |
| מחזור תפעולי | 104.24 | 104.24 | 0 | 172.95 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.13 | -0.01 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.14 | -0.01 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.69 | -32.69 | -28.70 | 0 | -46.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.69 | -32.69 | -28.70 | 0 | -46.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.36 | -88.36 | -107.71 | -7.48 | -30.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.49 | -2.49 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.92% | -25.92% | -40.94% | -2.53% | -614.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.87 | -2.87 | -3.05 | -9.80 | -0.13 |
| מכפיל מכירות | 9.89 | 9.89 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -8.89 | -8.89 | 28.14 | -11.89 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.86 | -3.86 | -2.44 | -39.56 | -0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.98 | -3.98 | -2.53 | -39.56 | -0.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.02 | 0.35 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.89 | -8.89 | 28.14 | -11.89 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -3.08 | -3.08 | -2.96 | -10.00 | 0.13 |
| שווי חברה | 9.02M | 9.02M | 17.52M | 21.83M | -378.81K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.08 | -3.08 | -2.96 | -10.00 | 0.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.62 | 9.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.76 | -3.76 | -2.29 | -38.98 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.87 | -3.87 | -2.37 | -38.98 | 0.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.04 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.11 | -0.04 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.38 | 3.38 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.72 | 1.22 | 0.25 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CAD