UniDoc Health Corp (UDOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33M | -7.40M | -559.92K | -2.39M | 17.25K |
| רווח נקי | -3.23M | -6.06M | -2.26M | -3.00M | -237.32K |
| פחת והפחתות | 182.31K | 37.57K | 68.26K | 15.25K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -455.53K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.59K | 366.62K | 372.98K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 519.98K | -1.60M | 1.22M | 230.59K | 254.58K |
| יתרת לקוחות | -212.88K | -114.91K | 47.00K | -52.06K | -6.56K |
| מלאי | 0 | -84.09K | -32.35K | 52.06K | 0 |
| יתרת ספקים | 464.73K | 0 | 1.22M | 375.41K | 0 |
| הון חוזר אחר | 268.13K | -1.40M | -20.02K | -144.82K | 261.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 199.29K | 212.31K | 46.02K | 455.53K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.34K | -257.76K | 0 | -51.24K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.34K | -5.33K | 0 | -51.24K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -252.43K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.42M | 8.51M | 907.48K | 3.01M | 264.59K |
| פירעון חוב | -14.94K | -66.98K | -23.19K | -203.82K | 200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.47M | 8.58M | 880.67K | 11.12K | 64.59K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.15K | 0 | 50.00K | 3.20M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 273.37K | 1.25M | 398.89K | 854.43K | 281.84K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -979.85K | 854.33K | 347.56K | 572.59K | 281.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25M | 398.89K | 51.32K | 281.84K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 273.37K | 1.25M | 398.89K | 854.43K | 281.84K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.40M | -7.66M | -559.92K | -2.44M | 17.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33M | -7.40M | -559.92K | -2.39M | 17.25K |
| הוצאות הוניות | -71.34K | -257.76K | 0 | -51.24K | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD