TerraVest (TVK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.49 | 2.44 | 1.90 | 2.35 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.64 | 1.12 | 0.87 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.03 | 0.18 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.27 | 0.98 | 0.41 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 1.04 | 9.97 | 1.34 | 2.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -818.34M | -788.53M | -79.33M | -51.99M | -96.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.46 | 0.35 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.37 | 0.82 | 1.24 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.58 | 0.45 | 0.55 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.47 | 0.32 | 0.45 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 3.00 | 2.36 | 3.01 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 1.72 | 3.81 | 1.31 | 2.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.18 | 2.81 | 4.72 | 5.13 | 5.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.27 | 0.11 | 0.35 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.61 | 51.31 | 17.61 | 15.94 | 15.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.19 | 3.33 | 1.53 | 2.11 | 3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.72% | 23.24% | 28.88% | 24.47% | 21.57% |
| שיעור EBIT | 10.95% | 12.53% | 13.19% | 12.06% | 8.92% |
| שיעור EBITDA | 20.59% | 21.39% | 19.65% | 17.04% | 14.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.28% | 10.19% | 13.02% | 12.00% | 8.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.76% | 8.89% | 10.61% | 9.92% | 10.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.35% | 6.32% | 6.97% | 6.20% | 7.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.06% | 7.17% | 8.03% | 7.32% | 8.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.93% | 71.06% | 65.72% | 62.55% | 77.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.74% | 87.30% | 81.46% | 82.62% | 114.89% |
| תשואה על הנכסים | 3.92% | 4.00% | 7.33% | 6.44% | 7.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.40% | 12.00% | 17.29% | 19.38% | 24.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.57% | 7.97% | 16.76% | 17.62% | 10.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.54% | 6.01% | 12.25% | 11.40% | 8.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.36% | 6.60% | 8.68% | 7.02% | 8.17% |
| תשואת רווחים | 3.98% | 3.07% | 3.55% | 6.19% | 10.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 6.16 | 7.46 | 5.69 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 5.81 | 12.16 | 19.73 | 10.51 | 10.02 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 2.99 | 3.07 | 2.60 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 2.61 | 3.01 | 3.34 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.63 | 1.05 | 1.04 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.35 | 6.36 | 4.54 | 3.79 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.89 | 151.21 | 149.26 | 169.95 | 184.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.27 | 59.29 | 48.90 | 64.18 | 66.42 |
| ימי מלאי | 116.45 | 121.95 | 118.87 | 140.51 | 154.33 |
| ימי אשראי מספקים | 62.83 | 30.03 | 18.50 | 34.74 | 36.41 |
| מחזור תפעולי | 165.72 | 181.24 | 167.76 | 204.68 | 220.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.17 | 5.48 | 8.40 | 4.43 | 1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.01 | 2.19 | 5.41 | 2.58 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.15 | 3.29 | 2.99 | 1.85 | 1.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.40 | 0.64 | 0.58 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.38 | 2.36 | 1.90 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.21 | 1.66 | 2.81 | 2.39 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.11 | 0.52 | 0.29 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.65% | 1.57% | 5.62% | 6.78% | -1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.20 | 32.62 | 28.17 | 16.15 | 9.66 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 2.06 | 1.96 | 1.00 | 0.76 |
| מכפיל הון | 3.05 | 3.91 | 4.87 | 3.13 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.51 | 63.69 | 17.78 | 14.74 | -77.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.74 | 25.44 | 11.44 | 8.57 | 14.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.47 | 1.29 | 0.62 | -2.27 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 3.91 | 4.87 | 3.13 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 9.74 | 12.96 | 11.53 | 7.99 | 8.71 |
| שווי חברה | 3.47B | 3.80B | 2.07B | 923.64M | 703.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.74 | 12.96 | 11.53 | 7.99 | 8.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 2.77 | 2.26 | 1.36 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.99 | 85.71 | 20.50 | 20.04 | -125.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.50 | 34.23 | 13.20 | 11.66 | 23.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.85 | -4.39 | 14.17 | 10.30 | 7.56 |
| הון עצמי למניה | 35.30 | 35.60 | 19.73 | 12.14 | 10.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 80.01 | 67.61 | 48.94 | 37.94 | 32.26 |
| רווח נקי למניה | 4.28 | 4.27 | 3.41 | 2.35 | 2.53 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.66 | 0.63 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.71 | 0.80 | 0.82 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 1.13 | 2.46 | 1.88 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-CAD