TerraVest (TVK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.07M | 156.48M | 79.24M | 29.95M | 23.06M |
| רווח נקי | 98.36M | 63.57M | 42.07M | 45.25M | 36.62M |
| פחת והפחתות | 121.50M | 69.35M | 39.90M | 35.29M | 19.25M |
| מס הכנסה נדחה | 23.58M | -4.63M | 5.09M | 2.70M | 975.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 947.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.52M | 17.64M | -17.40M | -38.35M | -23.87M |
| יתרת לקוחות | -6.89M | 19.42M | -11.90M | -30.80M | 812.00K |
| מלאי | -5.39M | 22.99M | -7.14M | -34.81M | -33.44M |
| יתרת ספקים | -15.96M | -16.67M | -1.59M | 16.39M | 11.26M |
| הון חוזר אחר | -34.28M | -8.10M | 3.22M | 10.87M | -2.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.80M | 10.54M | 9.59M | -14.95M | -9.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -954.73M | -175.38M | -40.18M | -73.95M | -52.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.44M | -56.34M | -33.51M | -35.73M | -19.08M |
| רכישות, נטו | -850.14M | -116.09M | -5.81M | -27.25M | -34.82M |
| רכישת השקעות | -36.16M | -2.95M | -867.00K | -10.97M | -8.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 829.69M | 22.67M | -23.38M | 45.16M | 9.99M |
| פירעון חוב | 574.70M | -45.76M | -7.70M | 59.05M | 43.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 307.01M | 91.93M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.31M | -982.00K | -21.89M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.55M | -10.60M | -8.49M | -7.13M | -7.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.48M | -12.90M | -5.89M | -5.77M | -4.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.95M | 28.38M | 24.76M | 9.39M | 8.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -452.00K | -150.00K | -311.00K | -122.00K | 388.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.43M | 3.62M | 15.36M | 1.04M | -19.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.38M | 24.76M | 9.39M | 8.36M | 27.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.95M | 28.38M | 24.76M | 9.39M | 8.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.36M | 100.71M | 46.09M | -5.61M | 4.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.07M | 156.48M | 79.24M | 29.95M | 23.06M |
| הוצאות הוניות | -66.71M | -55.76M | -33.16M | -35.56M | -18.41M |
הנתונים מוצגים ב-CAD