Teuton Resources (TUO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 38.14 | 29.23 | 80.02 | 141.88 | 119.38 |
| יחס מהיר | 38.14 | 29.23 | 80.02 | 141.88 | 119.63 |
| יחס מזומנים | 7.91 | 4.57 | 5.32 | 17.34 | 26.25 |
| יחס כושר פירעון | 6.36 | -8.20 | -24.43 | -26.57 | -277.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.67 | -3.93 | -4.84 | -7.18 | -4.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.48M | 6.02M | 9.24M | 9.98M | 10.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | 0.41 | 1.26 | 0.65 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 250.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -159.35% | 73.44% | 585.66% | 130.63% | 400.10% |
| תשואה על הנכסים | 10.44% | -18.84% | -24.20% | -13.04% | -162.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.62% | -19.28% | -24.43% | -13.10% | -163.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.66% | -26.25% | -4.17% | -10.03% | -16.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.66% | -26.25% | -4.17% | -10.03% | -16.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.44% | -18.84% | -24.20% | -13.04% | -162.90% |
| תשואת רווחים | 1.20% | -1.95% | -5.27% | -2.41% | -42.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.24 | 0.46 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -1,500.27 | -796.52 | -1,674.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -398.33 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,500.27 | 796.52 | 1,275.93 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -398.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.50 | 1.69 | 2.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -188.93 | -419,606.00 | -2.01 | -1.44 | -0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -188.93 | -419,606.00 | -2.01 | -1.44 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.29% | -0.92% | -1.55% | -1.09% | -2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 80.00 | -51.32 | -19.00 | -41.43 | -2.33 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 8.81 | 9.89 | 4.64 | 5.43 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -77.49 | -108.20 | -64.51 | -91.91 | -47.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.78 | -108.20 | -96.65 | -155.58 | -131.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 1.30 | -0.38 | 0.51 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.81 | 9.89 | 4.64 | 5.43 | 3.82 |
| מכפיל שווי חברה | 29.33 | -37.56 | -109.90 | -41.41 | -5.61 |
| שווי חברה | 75.47M | 89.82M | 54.06M | 77.91M | 57.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.33 | -37.56 | -109.90 | -41.41 | -5.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -76.31 | -107.03 | -63.78 | -90.49 | -45.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.72 | -107.03 | -95.55 | -153.17 | -126.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.45 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.73 | 5.58 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.07 | 0.47 | 0.20 | 0.27 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CAD