Teuton Resources (TUO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -839.21K | -565.72K | -508.67K | -451.44K | -619.34K |
| רווח נקי | -1.77M | -2.88M | -1.91M | -10.19M | -3.56M |
| פחת והפחתות | 18.63K | 24.53K | 220.31K | 21.22K | 13.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.01M | 970.18K |
| שינוי בהון החוזר | -219.47K | -54.27K | -50.13K | 40.69K | -2.25K |
| יתרת לקוחות | 44.35K | -1.30K | -3.70K | 80.89K | -16.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -263.82K | -54.27K | -46.43K | -40.19K | 14.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13M | 2.34M | 1.23M | 7.67M | 1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -406.88K | 169.64K | -674.08K | -3.29M | -8.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -520.04K | -281.86K | -352.34K | -796.82K | -549.62K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 1.92M |
| רכישת השקעות | -108.62K | 0 | -684.00K | -2.60M | -10.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 221.78K | 0 | 130.26K | 0 | 81.89K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | 451.50K | 132.00K | 103.73K | -116.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.60M | 90.00K | 0 | 225.75K | 2.79M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.60M | 90.00K | 0 | 225.75K | 2.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 976.06K | 622.15K | 1.23M | 2.41M | 5.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -300.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 353.91K | -606.08K | -1.18M | -3.52M | -6.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 622.15K | 1.23M | 2.41M | 5.93M | 12.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 976.06K | 622.15K | 1.23M | 2.41M | 5.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -839.21K | -847.58K | -861.01K | -1.25M | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -839.21K | -565.72K | -508.67K | -451.44K | -619.34K |
| הוצאות הוניות | 2.00 | -281.86K | -352.34K | -796.82K | -549.62K |
הנתונים מוצגים ב-CAD