Total Telcom (TTZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.12 | 10.12 | 14.30 | 9.80 | 7.98 |
| יחס מהיר | 9.57 | 9.57 | 13.24 | 8.82 | 7.21 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 1.47 | 3.30 | 2.45 | 3.21 |
| יחס כושר פירעון | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 0.88 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87 | 2.87 | 2.51 | 2.21 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.53 | 16.53 | 0 | 7.19 | 19.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.96M | 3.96M | 3.28M | 2.74M | 2.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 7.64 | 4.88 | 26.92 | 4.23 | 11.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.27 | 9.28 | 15.74 | 7.23 | 19.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.46 | -0.74 | -0.62 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.91% | 48.73% | 60.92% | 59.82% | 61.88% |
| שיעור EBIT | 25.08% | 22.49% | 19.79% | 22.22% | 31.65% |
| שיעור EBITDA | 37.32% | 34.73% | 33.54% | 36.05% | 41.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.02% | 22.49% | 17.77% | 13.03% | 29.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.58% | 25.58% | 18.66% | 20.42% | 30.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.84% | 17.84% | 15.53% | 14.79% | 24.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.84% | 17.84% | 15.53% | 14.79% | 24.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.74% | 69.74% | 83.20% | 72.42% | 80.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.72% | 113.76% | 105.00% | 156.77% | 101.34% |
| תשואה על הנכסים | 6.98% | 6.98% | 5.90% | 5.27% | 11.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.21% | 7.81% | 6.50% | 5.96% | 12.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.85% | 9.47% | 7.08% | 4.95% | 15.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.09% | 6.52% | 5.81% | 3.45% | 12.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.21% | 9.21% | 7.75% | 7.12% | 16.32% |
| תשואת רווחים | 4.73% | 3.15% | 6.02% | 4.17% | 6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.05 | 10.05 | 7.21 | 8.34 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 7.96 | 7.99 | 4.96 | 4.22 | 5.14 |
| מחזור מלאי | 5.27 | 5.29 | 3.06 | 2.33 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.70 | 7.70 | 4.98 | 3.99 | 19.63 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.74 | 59.66 | 96.33 | 113.99 | 111.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.30 | 36.30 | 50.65 | 43.75 | 61.79 |
| ימי מלאי | 69.29 | 69.04 | 119.26 | 156.71 | 120.22 |
| ימי אשראי מספקים | 45.85 | 45.69 | 73.58 | 86.47 | 70.96 |
| מחזור תפעולי | 105.59 | 105.35 | 169.91 | 200.46 | 182.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.99 | 0.55 | 0.52 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.56 | 90.74 | 2.22 | 2.10 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.56 | 90.74 | 2.22 | 2.10 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.99 | 4.99 | 1.99 | 1.91 | 4.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.51 | 0.30 | 0.39 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.83% | 8.97% | 6.48% | 5.72% | 5.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.98 | 31.61 | 16.67 | 23.99 | 16.06 |
| מכפיל מכירות | 3.77 | 5.66 | 2.58 | 3.55 | 3.91 |
| מכפיל הון | 1.65 | 2.47 | 1.08 | 1.43 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.79 | 11.14 | 15.43 | 17.48 | 18.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35 | 11.02 | 8.48 | 9.17 | 11.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.91 | 0.96 | -0.47 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 2.47 | 1.08 | 1.43 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 9.68 | 15.82 | 6.96 | 9.22 | 8.26 |
| שווי חברה | 9.28M | 14.13M | 5.14M | 6.55M | 8.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.68 | 15.82 | 6.96 | 9.22 | 8.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.61 | 5.50 | 2.33 | 3.32 | 3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.46 | 10.83 | 13.95 | 16.37 | 16.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04 | 10.71 | 7.67 | 8.59 | 10.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.28 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.83 | 0.72 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.14 | 0.94 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.88 | 2.88 | 1.96 | 2.62 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-CAD