Total Telcom (TTZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32M | 669.91K | 762.98K | 798.67K | 475.65K |
| רווח נקי | 458.70K | 341.77K | 291.53K | 583.02K | 292.60K |
| פחת והפחתות | 314.66K | 302.65K | 272.45K | 244.13K | 227.87K |
| מס הכנסה נדחה | 199.00K | 69.00K | 111.00K | 137.00K | 54.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 28.60K | 55.47K | 58.58K | 45.00K |
| שינוי בהון החוזר | 265.40K | -55.62K | 95.97K | -207.63K | -108.30K |
| יתרת לקוחות | 49.74K | -69.21K | 168.82K | -210.98K | -27.24K |
| מלאי | 31.68K | 59.03K | -39.66K | -30.07K | -120.38K |
| יתרת ספקים | 6.62K | -29.24K | -20.19K | 25.22K | 66.05K |
| הון חוזר אחר | 177.37K | -16.20K | -13.00K | 8.20K | -26.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.37K | -16.48K | -63.44K | -16.44K | -35.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.52M | -570.63K | -1.16M | -834.57K | -348.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -409.16K | -54.79K | -97.20K | -292.75K | -388.84K |
| רכישות, נטו | 9.32K | 0 | 1.75K | 2.15K | 6.87K |
| רכישת השקעות | -1.12M | -385.73K | -800.04K | -543.96K | -1.77K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.15K | -6.87K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -515.84K | -265.62K | 2.15K | 41.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.92K | -70.17K | -80.83K | -77.00K | -12.26K |
| פירעון חוב | 0 | -70.17K | -133.33K | -93.60K | -88.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 28.60K | 0 | 52.50K | 16.60K | 67.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -71.52K | 0 | 0 | 0 | 8.24K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 675.86K | 879.33K | 842.58K | 1.26M | 1.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.67K | 7.63K | 65.85K | 23.45K | 41.71K |
| שינוי נטו במזומנים | -203.46K | 36.74K | -413.10K | -89.44K | 156.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 879.33K | 842.58K | 1.26M | 1.35M | 1.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 675.86K | 879.33K | 842.58K | 1.26M | 1.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30M | 368.29K | 400.17K | 505.92K | 86.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32M | 669.91K | 762.98K | 798.67K | 475.65K |
| הוצאות הוניות | -14.54K | -301.62K | -362.82K | -292.75K | -388.84K |
הנתונים מוצגים ב-CAD