Tree Island Steel (TSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.95 | 4.37 | 5.29 | 6.15 | 5.29 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.46 | 2.51 | 3.03 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.08 | 0.46 | 1.22 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.28 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.05 | -0.08 | 1.42 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | -0.93 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.32M | 34.14M | 48.94M | 57.42M | 61.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.43 | 1.42 | 1.36 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.74 | 1.65 | 7.92 | 17.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.67 | -1.14 | -0.73 | 9.19 | 22.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.27 | 1.08 | 1.11 | 0.92 | 0.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.23 | 17.84 | 3.80 | 0.19 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.85% | 5.53% | 5.69% | 12.64% | 18.17% |
| שיעור EBIT | -2.89% | -2.44% | -0.32% | 5.54% | 12.96% |
| שיעור EBITDA | 0.61% | 0.79% | 2.32% | 7.66% | 14.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.31% | -1.58% | -0.82% | 6.97% | 14.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.05% | -3.77% | -1.42% | 4.80% | 12.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.34% | -3.12% | -1.89% | 3.15% | 9.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.34% | -3.12% | -1.89% | 3.15% | 9.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.98% | 82.69% | 133.13% | 65.59% | 74.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 218.88% | 239.25% | 173.89% | 68.89% | 87.58% |
| תשואה על הנכסים | -4.07% | -3.44% | -2.32% | 4.39% | 18.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.25% | -4.92% | -3.29% | 5.95% | 25.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.67% | -1.97% | -1.13% | 10.75% | 32.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.18% | -1.60% | -1.11% | 7.02% | 23.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.07% | -3.44% | -2.32% | 4.39% | 18.78% |
| תשואת רווחים | -11.02% | -6.96% | -4.67% | 8.23% | 34.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 8.69 | 6.31 | 9.24 | 11.38 |
| מחזור זכאים | 6.05 | 10.46 | 11.83 | 13.88 | 20.38 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 3.00 | 3.76 | 4.02 | 5.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.69 | 3.08 | 3.60 | 5.47 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 1.10 | 1.23 | 1.39 | 2.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.52 | 2.40 | 2.49 | 2.75 | 3.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.00 | 128.64 | 124.16 | 104.01 | 85.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.15 | 42.00 | 57.86 | 39.50 | 32.06 |
| ימי מלאי | 133.17 | 121.53 | 97.15 | 90.82 | 71.37 |
| ימי אשראי מספקים | 60.32 | 34.89 | 30.85 | 26.30 | 17.91 |
| מחזור תפעולי | 204.31 | 163.53 | 155.01 | 130.31 | 103.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.04 | -0.05 | 0.85 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.11 | -0.12 | 0.65 | 1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.67 | 3.07 | 2.27 | 0.77 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.82 | -0.24 | -0.29 | 2.25 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.50 | -0.48 | -0.79 | 4.29 | 29.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.04 | -0.05 | 1.00 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.64% | -3.66% | -3.88% | 19.84% | 44.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.04 | -14.05 | -21.07 | 12.15 | 2.86 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.74 | -27.30 | -25.79 | 5.04 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.61 | -83.81 | -58.55 | 3.87 | 2.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -0.35 | 0.14 | -0.16 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 96.05 | 74.46 | 21.19 | 5.19 | 2.03 |
| שווי חברה | 91.92M | 100.74M | 101.93M | 95.19M | 105.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 96.05 | 74.46 | 21.19 | 5.19 | 2.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.59 | 0.49 | 0.40 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.29 | -35.90 | -31.42 | 5.23 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.85 | -110.22 | -71.33 | 4.01 | 2.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.16 | 4.17 | 4.49 | 4.56 | 4.51 |
| הון עצמי למניה | 4.16 | 4.17 | 4.49 | 4.56 | 4.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | -0.33 | 0.34 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 6.09 | 6.58 | 7.82 | 8.62 | 12.66 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.21 | -0.15 | 0.27 | 1.17 |
| נטל מס | 0.86 | 0.83 | 1.33 | 0.66 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.75 | 1.55 | 4.43 | 0.87 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.17 | 0.37 | 3.14 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-CAD