Tree Island Steel (TSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -914.00K | -1.43M | 23.73M | 43.38M | 11.87M |
| רווח נקי | -5.33M | -3.91M | 7.55M | 33.11M | 87.97M |
| פחת והפחתות | 5.52M | 5.47M | 5.02M | 5.50M | 5.84M |
| מס הכנסה נדחה | -501.00K | 394.00K | 1.68M | -253.00K | 155.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -927.00K | -5.75M | 8.71M | -586.00K | -20.68M |
| יתרת לקוחות | 6.36M | -2.63M | 6.70M | 7.61M | -13.24M |
| מלאי | -1.78M | 116.00K | 5.46M | 19.98M | -30.70M |
| יתרת ספקים | -4.00M | 1.57M | -1.86M | -10.23M | 6.21M |
| הון חוזר אחר | -1.52M | -4.81M | -1.59M | -17.95M | 17.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 324.00K | 2.37M | 780.00K | 5.61M | -61.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.89M | -1.39M | -4.77M | -1.33M | 57.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89M | -1.82M | -5.53M | -1.46M | -12.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 422.00K | 763.00K | 131.00K | 69.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.90M | -10.15M | -13.33M | -60.25M | -36.99M |
| פירעון חוב | -447.00K | -1.27M | -3.76M | -18.47M | -29.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -290.00K | -3.45M | -3.65M | -534.00K | -200.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.95M | -3.19M | -5.04M | -40.09M | -4.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21M | -2.24M | -879.00K | -1.17M | -2.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 8.70M | 20.34M | 14.98M | 33.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -567.00K | 1.33M | -271.00K | 58.00K | 6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.27M | -11.64M | 5.36M | -18.28M | 32.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.70M | 20.34M | 14.98M | 33.25M | 1.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 8.70M | 20.34M | 14.98M | 33.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.81M | -3.24M | 18.20M | 41.92M | -258.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -914.00K | -1.43M | 23.73M | 43.38M | 11.87M |
| הוצאות הוניות | -1.89M | -1.82M | -5.53M | -1.46M | -12.13M |
הנתונים מוצגים ב-CAD