Transat AT V & VV (TRZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.70 | 0.81 | 0.95 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.66 | 0.78 | 0.93 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.42 | 0.19 | 0.34 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.25 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.44B | -2.24B | -2.55B | -2.14B | -1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.60 | 0.78 | 0.74 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.81 | -2.41 | -2.42 | -2.43 | -2.34 |
| יחס חוב להון | 2.24 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.43 | -0.40 | -3.30 | -6.09 | -7.72 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.90 | -3.99 | -3.09 | -3.30 | -3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 4.78 | 1.78 | 2.15 | -1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.80 | 0.12 | -0.09 | 0.66 | -2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.04 | 2.18 | 9.98 | 5.81 | 6.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.00 | 42.31 | 58.88 | 52.93 | 49.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.08 | 1.52 | 7.51 | 4.99 | -7.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.81% | 11.49% | 10.59% | 13.64% | -5.62% |
| שיעור EBIT | -3.66% | 11.08% | 0.90% | 3.46% | -21.14% |
| שיעור EBITDA | 3.93% | 18.63% | 7.66% | 9.57% | -11.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.67% | 0.46% | -0.39% | 2.94% | -18.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.50% | 7.19% | -3.32% | -0.81% | -27.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.57% | 7.12% | -3.47% | -0.83% | -27.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.57% | 7.12% | -3.48% | -0.83% | -27.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.16% | 99.00% | 104.63% | 102.48% | 99.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.11% | 1,580.01% | 856.32% | -27.50% | 148.14% |
| תשואה על הנכסים | -9.14% | 9.40% | -4.15% | -0.98% | -19.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.06% | -37.50% | 12.83% | 3.25% | 59.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.76% | 1.33% | -0.91% | 6.88% | -24.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.62% | 1.14% | -0.81% | 6.17% | -22.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.21% | 9.47% | -4.16% | -0.99% | -19.72% |
| תשואת רווחים | -304.81% | 287.33% | -166.82% | -21.95% | -452.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.22 | 22.06 | 21.65 | 21.89 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 6.96 | 14.85 | 13.08 | 14.22 | 8.89 |
| מחזור מלאי | 55.57 | 60.58 | 73.01 | 78.04 | 64.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.71 | 2.38 | 2.81 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.32 | 1.19 | 1.19 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.29 | -9.85 | -20.60 | -76.71 | 48.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.69 | -2.00 | -6.05 | -4.32 | 24.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.20 | 16.54 | 16.86 | 16.68 | 60.15 |
| ימי מלאי | 6.57 | 6.03 | 5.00 | 4.68 | 5.62 |
| ימי אשראי מספקים | 52.46 | 24.57 | 27.91 | 25.67 | 41.06 |
| מחזור תפעולי | 23.77 | 22.57 | 21.86 | 21.35 | 65.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.94 | 3.93 | 2.44 | 8.41 | -4.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 1.48 | -1.13 | 6.90 | -5.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.03 | 2.45 | 3.57 | 1.50 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.38 | -0.46 | 0.82 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 1.60 | 0.68 | 5.59 | -5.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 1.60 | 0.68 | 5.59 | -5.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.17 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.70% | 70.21% | -64.22% | 229.29% | -213.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | 0.35 | -0.60 | -4.56 | -0.22 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| מכפיל הון | -0.09 | -0.13 | -0.08 | -0.15 | -0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.27 | 1.42 | -1.56 | 0.44 | -0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.54 | 0.72 | 0.36 | -0.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.09 | -0.13 | -0.08 | -0.15 | -0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 8.63 | 1.65 | 7.78 | 5.38 | -7.89 |
| שווי חברה | 1.18B | 1.05B | 1.96B | 1.57B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.63 | 1.65 | 7.78 | 5.38 | -7.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.31 | 0.60 | 0.52 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -333.36 | 17.68 | -44.56 | 5.94 | -7.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.76 | 6.66 | 20.66 | 4.88 | -8.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -21.41 | -16.69 | -23.23 | -20.74 | -20.18 |
| הון עצמי למניה | -20.92 | -16.17 | -22.89 | -20.35 | -19.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 84.41 | 85.17 | 84.55 | 79.64 | 43.40 |
| רווח נקי למניה | -5.55 | 6.06 | -2.94 | -0.66 | -11.77 |
| נטל מס | 1.01 | 0.99 | 1.05 | 1.02 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.77 | 0.65 | -3.67 | -0.23 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.35 | 0.65 | -0.83 | -12.72 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-CAD