Transat AT V & VV (TRZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.98M | 94.67M | 321.75M | -177.85M | -518.44M |
| רווח נקי | 241.92M | -114.03M | -25.29M | -445.32M | -389.44M |
| פחת והפחתות | 256.80M | 221.87M | 186.36M | 153.43M | 159.77M |
| מס הכנסה נדחה | 227.00K | 2.71M | 85.00K | -975.00K | 75.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 171.00K | -46.00K | 237.00K | 144.00K | -6.36M |
| שינוי בהון החוזר | 17.87M | -23.45M | 93.71M | 11.61M | -289.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.87M | -23.45M | 93.71M | 11.61M | -289.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -360.01M | 7.63M | 66.66M | 103.26M | 41.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.21M | -31.45M | -7.94M | -33.78M | 4.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.86M | -138.57M | -57.57M | -32.53M | -5.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 20.41M | 48.11M | -707.00K | -15.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.25M | -821.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.25M | 25.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 87.65M | 86.70M | 1.52M | -545.00K | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -243.19M | -240.29M | -203.02M | 99.69M | 522.07M |
| פירעון חוב | -41.40M | -57.00M | -204.36M | 101.54M | 525.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.93M | 1.99M | 1.53M | 912.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -203.71M | -185.28M | -191.00K | -2.76M | -3.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 594.92M | 260.34M | 435.65M | 322.54M | 433.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.76M | 1.76M | 2.32M | 1.29M | -1.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -119.18M | -175.31M | 113.11M | -110.66M | 6.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 714.10M | 435.65M | 322.54M | 433.20M | 426.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 594.92M | 260.34M | 435.65M | 322.54M | 433.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.12M | -43.90M | 264.18M | -210.39M | -524.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.98M | 94.67M | 321.75M | -177.85M | -518.44M |
| הוצאות הוניות | -97.86M | -138.57M | -57.57M | -32.53M | -5.60M |
הנתונים מוצגים ב-CAD