Tarachi Gold (TRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1,381.31 | 98.90 | 78.56 | 59.87 | 7.13 |
| יחס מהיר | 1,381.31 | 98.90 | 78.56 | 59.87 | 7.13 |
| יחס מזומנים | 55.91 | 3.38 | 6.53 | 3.36 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 159.73 | 12.27 | 146.65 | 277.76 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.12 | -6.91 | 18.67 | -1.28 | -4.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.13M | 3.36M | 3.40M | 3.40M | -3.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,986.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.24 | 0.89 | -0.01 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.47% | 87.21% | 86.96% | 99.78% | 34.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -121.49% | -134.12% | 67.01% | 1,977.13% | 94.96% |
| תשואה על הנכסים | 11.56% | 12.41% | -8.16% | -513.48% | -2.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.13% | 12.54% | -8.26% | -522.20% | -2.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.02% | -10.72% | -14.18% | -26.47% | -6.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.02% | -10.72% | -14.18% | -26.47% | -4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.56% | 12.41% | -8.16% | -513.48% | -2.05% |
| תשואת רווחים | 8.69% | 11.76% | -9.43% | -597.17% | -6.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,543,363.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,543,363.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -58,351.00 | -47,356.00 | 272,967.67 | -18,503.50 | -42.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -58,351.00 | -47,356.00 | 272,967.67 | -18,503.50 | -42.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.19% | -6.62% | 27.47% | -2.49% | -17.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.29 | 8.57 | -10.60 | -0.17 | -16.16 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.07 | 0.88 | 0.87 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.84 | -15.11 | 3.64 | -40.22 | -5.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.84 | -15.11 | 3.64 | -40.22 | -5.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.03 | 0.11 | -0.00 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.07 | 0.88 | 0.87 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 9.06 | 7.17 | -8.34 | 0.17 | -16.74 |
| שווי חברה | 4.05M | 3.46M | 2.70M | 2.78M | 8.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.06 | 7.17 | -8.34 | 0.17 | -16.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.12 | -14.62 | 3.29 | -37.59 | -5.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.12 | -14.62 | 3.29 | -37.59 | -5.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.15 | -0.01 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 0.35 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.42 | -0.50 | -2.91 | 0.00 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-CAD