Tarachi Gold (TRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -236.78K | 818.90K | -74.01K | -1.58M | -3.21M |
| רווח נקי | 477.59K | -281.12K | -17.81M | -1.12M | -3.27M |
| פחת והפחתות | 0 | 6.71M | 6.71M | 1.09M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 139.21K | 0 | 203.49K | 1.49M |
| שינוי בהון החוזר | -186.25K | 960.81K | 905.67K | -125.16K | -939.39K |
| יתרת לקוחות | -170.25K | 978.47K | 1.19M | -362.66K | -831.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.00K | -17.66K | -288.00K | 237.50K | -107.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -528.12K | -6.71M | 10.12M | -1.63M | -490.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 61.35K | -866.94K | -446.07K | -4.02M | -5.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.71M | -37.14K | -3.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -866.94K | 1.26M | -3.98M | -2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 4.71M | 7.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.70M | 7.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 7.50K | 300.68K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.78K | 286.26K | 194.30K | 512.78K | 1.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.02K | 139.99K | 201.60K | -63.60K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -168.47K | 91.96K | -318.48K | -954.87K | -1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 286.26K | 194.30K | 512.78K | 1.47M | 2.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.78K | 286.26K | 194.30K | 512.78K | 1.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -236.78K | 818.90K | -74.01K | -1.62M | -6.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -236.78K | 818.90K | -74.01K | -1.58M | -3.21M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -3.00 | 4.00 | -37.14K | -3.32M |
הנתונים מוצגים ב-CAD