Spin Master (TOY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 2.95 | 2.65 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.95 | 0.94 | 2.73 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.13 | 0.26 | 1.58 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.01 | 0.11 | 0.32 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.40 | 0.35 | 0.52 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.84 | 1.05 | 0.80 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -252.70M | -281.69M | -209.80M | 748.40M | 578.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.96 | 1.88 | 1.40 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.11 | 0.55 | 16.49 | 19.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.70 | 4.27 | 3.46 | 12.31 | 26.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.21 | 0.16 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.85 | 4.94 | 5.64 | 0.73 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.38 | 6.06 | 1.08 | -2.12 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.68% | 50.88% | 52.62% | 54.51% | 54.64% |
| שיעור EBIT | -1.90% | -4.01% | 10.12% | 14.16% | 14.89% |
| שיעור EBITDA | 6.20% | 2.71% | 12.35% | 15.90% | 16.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.33% | 8.57% | 7.31% | 9.92% | 16.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.60% | -6.02% | 5.26% | 10.56% | 16.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.25% | -7.03% | 3.62% | 7.95% | 12.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.25% | -7.03% | 3.62% | 7.95% | 12.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 145.82% | 116.75% | 68.82% | 75.25% | 76.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -38.59% | -70.24% | 71.90% | 106.51% | 99.16% |
| תשואה על הנכסים | -4.64% | -6.30% | 3.11% | 7.61% | 14.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.16% | -12.37% | 5.84% | 10.67% | 20.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.06% | 11.43% | 9.48% | 12.24% | 24.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.75% | 9.65% | 5.28% | 9.14% | 18.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.29% | -11.02% | 5.74% | 9.82% | 19.41% |
| תשואת רווחים | -7.57% | -10.74% | 3.37% | 5.44% | 10.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 3.60 | 4.53 | 4.60 | 6.50 |
| מחזור זכאים | 1.94 | 4.42 | 4.78 | 4.58 | 5.99 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 7.07 | 5.80 | 8.84 | 8.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.61 | 8.09 | 10.79 | 22.10 | 20.43 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 0.96 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.16 | 17.71 | 4.50 | 2.42 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.99 | 70.48 | 67.10 | 40.99 | 37.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.86 | 101.49 | 80.55 | 79.40 | 56.19 |
| ימי מלאי | 77.11 | 51.65 | 62.88 | 41.28 | 41.86 |
| ימי אשראי מספקים | 187.96 | 82.66 | 76.33 | 79.70 | 60.93 |
| מחזור תפעולי | 175.97 | 153.14 | 143.43 | 120.68 | 98.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.56 | 3.07 | 3.02 | 2.18 | 2.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.66 | 2.36 | 2.71 | 1.91 | 2.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.71 | 0.31 | 0.27 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.77 | 0.90 | 0.88 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.66 | 2.89 | 5.33 | 4.89 | 7.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.06 | 4.30 | 9.65 | 8.11 | 8.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.68 | 0.58 | 3.71 | 3.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.15% | 16.99% | 11.51% | 7.27% | 8.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.30 | -9.31 | 29.79 | 18.38 | 9.68 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.65 | 1.07 | 1.46 | 1.25 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.15 | 1.73 | 1.96 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.98 | 5.89 | 8.69 | 13.76 | 11.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | 4.52 | 7.79 | 12.06 | 10.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -0.65 | -0.43 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.15 | 1.73 | 1.96 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 13.50 | 30.19 | 9.78 | 7.06 | 5.84 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.76B | 2.73B | 2.14B | 1.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.50 | 30.19 | 9.78 | 7.06 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.82 | 1.21 | 1.12 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.83 | 7.36 | 9.76 | 10.58 | 9.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87 | 5.65 | 8.75 | 9.27 | 8.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.97 | 1.91 | 1.91 | 9.18 | 7.71 |
| הון עצמי למניה | 12.49 | 12.05 | 13.58 | 13.40 | 12.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.46 | -0.17 | 0.31 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 21.11 | 21.20 | 21.91 | 17.99 | 19.63 |
| רווח נקי למניה | -1.11 | -1.49 | 0.79 | 1.43 | 2.54 |
| נטל מס | 1.46 | 1.17 | 0.69 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.90 | 1.50 | 0.52 | 0.75 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.12 | -2.06 | 4.00 | 1.50 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD