Spin Master (TOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 311.46M | 312.25M | 230.68M | 241.98M | 410.98M |
| רווח נקי | -151.10M | 77.97M | 153.85M | 253.52M | 195.26M |
| פחת והפחתות | 144.59M | 136.80M | 130.10M | 68.20M | 111.90M |
| מס הכנסה נדחה | -1.22M | -17.90M | -11.99M | 9.02M | 10.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.51M | 23.70M | -106.80M | -65.69M | 49.06M |
| יתרת לקוחות | -12.31M | 23.61M | -126.93M | 60.15M | -47.88M |
| מלאי | 35.61M | 25.32M | 8.13M | 36.29M | -31.17M |
| יתרת ספקים | 9.46M | -37.41M | 36.89M | -152.62M | 144.92M |
| הון חוזר אחר | 8.75M | 12.19M | -24.90M | -9.51M | -16.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 277.68M | 91.68M | 65.52M | -23.08M | 43.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -205.23M | -1.02B | -137.80M | -106.05M | -151.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.42M | -111.95M | -109.14M | -96.44M | -78.16M |
| רכישות, נטו | -14.75M | -907.15M | -29.47M | -18.53M | -72.07M |
| רכישת השקעות | -3.05M | -1.05M | 0 | 0 | -983.21K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.95M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 812.97K | 8.93M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.92M | 257.23M | -44.51M | -19.70M | -16.32M |
| פירעון חוב | -125.15M | 371.27M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 97.02K | 983.21K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.42M | -51.88M | -10.67M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.31M | -26.18M | -18.70M | -4.46M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.05M | -35.99M | -15.14M | -15.33M | -17.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.41M | 233.36M | 700.62M | 650.62M | 557.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.44M | 34.45M | -5.05M | 4.66M | -6.35M |
| שינוי נטו במזומנים | -140.13M | -413.27M | 43.32M | 120.90M | 237.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 244.54M | 646.63M | 657.30M | 529.72M | 320.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.41M | 233.36M | 700.62M | 650.62M | 557.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 239.01M | 279.88M | 202.23M | 212.48M | 385.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 311.46M | 312.25M | 230.68M | 241.98M | 410.98M |
| הוצאות הוניות | -72.45M | -32.37M | -28.45M | -29.50M | -25.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD