Trilogy Metals (TMQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.57 | 32.84 | 6.20 | 5.45 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.57 | 32.84 | 6.20 | 5.45 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 1.56 | 32.58 | 5.57 | 4.82 |
| יחס כושר פירעון | -2.00 | -1.28 | -9.50 | -32.14 | -42.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.10 | -2.31 | -6.65 | -7.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -124.12 | -79.62 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.71M | 18.70M | 25.14M | 2.42M | 2.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.27 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | -272.65 | -231.38 | 0 | 0 | -706.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.54 | 5.42 | 3.88 | 0.36 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 391.24% | 447.52% | 129.63% | 211.05% | 359.74% |
| תשואה על הנכסים | -34.03% | -26.99% | -6.42% | -10.83% | -16.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.05% | -34.20% | -6.47% | -10.87% | -16.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.48% | -7.64% | -4.98% | -5.15% | -4.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.47% | -7.63% | -4.98% | -5.15% | -4.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.03% | -26.99% | -6.42% | -10.83% | -16.61% |
| תשואת רווחים | -12.76% | -5.77% | -4.71% | -24.23% | -28.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.96 | -18.04 | -12.44 | -93.73 | -17.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.42% | -0.44% | -1.00% | -5.01% | -4.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.62 | -17.12 | -21.25 | -4.13 | -3.49 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.22 | 5.92 | 1.37 | 0.45 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -70.73 | -225.28 | -99.81 | -19.95 | -21.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.37 | -225.28 | -99.81 | -19.95 | -21.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.46 | 0.10 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.22 | 5.92 | 1.37 | 0.45 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -29.66 | -72.10 | -23.67 | -8.35 | -12.21 |
| שווי חברה | 362.21M | 682.44M | 156.77M | 59.15M | 82.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.58 | -72.10 | -23.67 | -8.35 | -12.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -64.98 | -209.52 | -85.76 | -19.12 | -20.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.98 | -209.52 | -85.76 | -19.12 | -20.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.26 | -0.05 | -0.10 | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.90 | 4.48 | 1.30 | 2.11 | 3.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD