Trilogy Metals (TMQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26M | -1.83M | -3.09M | -3.94M | -5.12M |
| רווח נקי | -42.36M | -8.59M | -14.95M | -24.26M | -21.66M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.00K | 8.00K | 17.00K | 21.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.52M | 3.89M | 3.43M | 3.47M |
| שינוי בהון החוזר | 1.67M | 405.00K | 4.00K | -568.00K | -27.00K |
| יתרת לקוחות | 8.02K | 17.00K | 7.00K | 2.00K | 110.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.66M | 388.00K | -3.00K | -570.00K | -137.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.43M | 2.83M | 7.96M | 17.45M | -15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00M | 25.00M | 0 | 142.00K | -119.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 25.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 142.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.09M | 74.00K | 3.12M | 54.00K | 416.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.09M | 0 | 3.12M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 74.00K | 0 | 54.00K | 416.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.50M | 25.83M | 2.59M | 2.57M | 6.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -225.40K | -2.00K | -5.00K | 4.00K | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 25.61M | 23.24M | 17.00K | -3.74M | -4.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.89M | 2.59M | 2.57M | 6.31M | 11.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.50M | 25.83M | 2.59M | 2.57M | 6.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.26M | -1.83M | -3.09M | -3.94M | -5.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26M | -1.83M | -3.09M | -3.94M | -5.12M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD