Temas Resources (TMAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.92 | 0.10 | 0.19 | 0.58 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.92 | 0.10 | 0.19 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 2.21 | 2.78 | 0.05 | 0.14 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -5.14 | -3.50 | -0.40 | -0.96 | -2.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92 | -3.32 | -1.31 | -0.00 | -1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.04M | 3.25M | -1.35M | -1.58M | -775.17K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.29 | 1.40 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -160.63 | -126.80 | -248.79 | -21.24 | -3,275.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -159.46 | -126.80 | -247.07 | -93.30 | -3,065.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.85 | 0.04 | 0.08 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -12,596.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -12,596.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12,505.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13,238.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -13,238.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13,238.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.39% | 107.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.86% | 106.71% | 101.10% | 299.48% | 108.60% |
| תשואה על הנכסים | -71.74% | -48.30% | -26.02% | -32.87% | -49.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -92.91% | -56.03% | -33.54% | -46.10% | -60.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -78.75% | -52.50% | -33.17% | -15.33% | -50.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -78.75% | -52.50% | -33.17% | -15.04% | -50.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -75.86% | -50.78% | -26.02% | -32.87% | -49.39% |
| תשואת רווחים | -129.34% | -55.98% | -124.43% | -86.64% | -145.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.11 | -0.08 | -0.00 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.11 | -0.08 | -0.00 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -103.73 | -65.72 | 0 | -405.54 | -17.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -103.73 | -65.72 | 0 | -405.54 | -17.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -126.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -117.45% | -53.86% | -139.95% | -0.05% | -80.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -1.82 | -0.80 | -1.15 | -0.69 |
| מכפיל מכירות | 108.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.64 | 1.00 | 0.27 | 0.53 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.85 | -1.86 | -0.71 | -2,083.88 | -1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -1.88 | -0.71 | -2,118.68 | -1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 1.00 | 0.27 | 0.53 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -0.41 | -1.06 | -0.76 | -1.08 | -0.60 |
| שווי חברה | 3.11M | 5.86M | 1.33M | 2.40M | 2.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.41 | -1.06 | -0.76 | -1.08 | -0.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 52.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.41 | -1.03 | -0.68 | -1,942.54 | -0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -1.05 | -0.68 | -1,974.98 | -0.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.19 | 0.22 | 0.45 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.45 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.11 | -0.07 | -0.21 | -0.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 96.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.95 | 1.12 | 0.54 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CAD