Temas Resources (TMAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61M | -1.97M | -1.22K | -2.28M | -1.84M |
| רווח נקי | -5.92M | -1.75M | -2.23K | -4.02M | -3.58M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.15M | 369.95K | 63.13K | 52.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 99.67K | 91.00 | 154.00 | 1.92K |
| שינוי בהון החוזר | -729.00 | -330.40K | -10.00 | 1.65M | -236.47K |
| יתרת לקוחות | -218.53K | 14.27K | -13.00 | 123.00K | 855.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 217.80K | -344.67K | 4.00 | 1.53M | -237.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 310.34K | -1.14M | -369.01K | 29.06K | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -781.08K | -86.91K | -34.00 | -149.45K | -1.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.31K | -74.83K | -20.00 | -127.64K | -353.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -695.77K | -12.09K | -13.00 | -21.81K | -124.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.02M | 1.86M | 732.00K | 1.21M | 1.55M |
| פירעון חוב | 0 | -96.41K | 140.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.02M | 1.96M | 592.00K | 1.21M | 1.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.70M | 76.56K | 271.00 | 789.50K | 2.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.63M | -194.67K | -518.00 | -1.22M | -1.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.56K | 271.24K | 790.00 | 2.01M | 3.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.70M | 76.56K | 271.00 | 789.50K | 2.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.69M | -2.05M | -1.24K | -2.41M | -2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61M | -1.97M | -1.22K | -2.28M | -1.84M |
| הוצאות הוניות | -85.31K | -74.83K | -3.00 | -127.64K | -353.98K |
הנתונים מוצגים ב-CAD