Titan Logix (TLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.83 | 15.03 | 16.37 | 19.44 | 24.20 |
| יחס מהיר | 17.58 | 12.74 | 14.49 | 17.62 | 22.29 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 6.49 | 3.58 | 12.40 | 13.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.55 | -0.03 | 0.61 | 0.29 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | -0.50 | -0.78 | 0.16 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.85 | 0 | -5.41 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.82M | 13.94M | 13.54M | 13.85M | 15.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -2.69 | 0.06 | 4.16 | 46.07 | 93.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -40.13 | -19.83 | 0 | -17.43 | -14.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | 73.91 | 31.59 | -20.58 | -5.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.84% | 45.96% | 50.50% | 49.62% | 55.28% |
| שיעור EBIT | -16.37% | -7.00% | -6.72% | 1.49% | 26.38% |
| שיעור EBITDA | -10.95% | -1.21% | -1.18% | 7.03% | 34.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.73% | -14.10% | -6.20% | -2.66% | -5.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.01% | -7.71% | -1.28% | 1.33% | 26.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.30% | -6.46% | 7.96% | 1.33% | 26.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.30% | -6.46% | 7.96% | 1.33% | 26.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.07% | 83.69% | -620.45% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.11% | 54.73% | 20.71% | -50.18% | -498.92% |
| תשואה על הנכסים | -5.47% | -2.44% | 2.87% | 0.45% | 6.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.66% | -2.66% | 3.12% | 0.49% | 6.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.26% | -5.64% | -2.35% | -0.94% | -1.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.54% | -4.68% | 14.36% | -0.94% | -1.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.85% | -2.58% | 2.95% | 0.46% | 6.63% |
| תשואת רווחים | -7.08% | -2.90% | 2.55% | 0.48% | 8.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 7.03 | 5.10 | 6.64 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 7.31 | 6.43 | 7.87 | 8.14 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 1.74 | 1.55 | 1.97 | 2.19 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.46 | 10.05 | 8.20 | 6.64 | 10.06 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.41 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 224.13 | 230.23 | 210.86 | 177.11 | 243.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.49 | 51.93 | 71.59 | 54.96 | 70.28 |
| ימי מלאי | 209.54 | 235.10 | 185.62 | 166.97 | 245.44 |
| ימי אשראי מספקים | 49.91 | 56.80 | 46.35 | 44.82 | 72.57 |
| מחזור תפעולי | 274.04 | 287.03 | 257.21 | 221.93 | 315.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 2.34 | 1.57 | 0.85 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.31 | -0.74 | -1.75 | 6.75 | -69.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.31 | -0.74 | -1.75 | 6.75 | -69.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01 | -0.85 | -0.98 | 0.16 | -0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.08 | -0.11 | 0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.69% | -7.96% | -5.28% | 0.60% | -1.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.37 | -34.42 | 39.20 | 209.89 | 11.66 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 2.23 | 3.12 | 2.80 | 3.03 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.92 | 1.22 | 1.03 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.30 | -12.56 | -18.92 | 166.98 | -63.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.46 | -29.44 | -29.73 | 142.26 | -64.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.19 | 0.07 | -2.27 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.92 | 1.22 | 1.03 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -18.51 | -109.57 | -232.63 | 19.25 | 2.73 |
| שווי חברה | 12.64M | 8.98M | 18.84M | 8.41M | 4.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.51 | -109.57 | -232.63 | 19.25 | 2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 1.33 | 2.75 | 1.35 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.33 | -7.50 | -16.66 | 80.71 | -19.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.50 | -17.58 | -26.17 | 68.76 | -20.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 7.20 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | -6.20 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.10 | 0.19 | 0.90 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.33 | 0 | 0.22 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.17 | -1.32 | 1.48 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-CAD