Titan Logix (TLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -511.00K | -720.00K | 122.36K | -204.08K | -426.14K |
| רווח נקי | -436.00K | 546.00K | 82.93K | 1.13M | -227.36K |
| פחת והפחתות | 391.00K | 380.00K | 344.60K | 366.06K | 458.67K |
| מס הכנסה נדחה | -85.00K | -724.00K | 0 | -711.21K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 103.00K | 78.00K | 96.29K | 34.50K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.00K | -633.00K | -218.22K | -395.85K | -34.29K |
| יתרת לקוחות | 384.00K | -409.00K | -102.19K | -103.44K | -123.35K |
| מלאי | -631.00K | -319.00K | -195.56K | -394.29K | 93.83K |
| יתרת ספקים | 148.00K | 49.00K | 83.49K | 198.30K | -91.67K |
| הון חוזר אחר | 89.00K | 47.00K | -3.96K | -96.43K | 86.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -473.00K | -367.00K | -183.24K | -623.44K | -623.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.77M | -5.66M | 527.81K | -168.84K | 982.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.00K | -27.00K | -18.12K | -2.95K | -26.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 633.70K | 100.00 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.96M | -1.78M | -4.27M | -100.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.96M | 0 | 1.68M | 3.47M | 400.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -153.00K | 332.00K | 647.23K | 5.00K | 608.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -892.00K | -103.00K | -145.90K | -146.28K | -153.30K |
| פירעון חוב | -133.00K | -103.00K | -136.00K | -146.28K | -153.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -759.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -145.90K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.66M | 3.29M | 9.77M | 9.27M | 9.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.37M | -6.48M | 504.28K | -519.20K | 402.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.29M | 9.77M | 9.27M | 9.79M | 9.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.66M | 3.29M | 9.77M | 9.27M | 9.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.20M | -1.13M | 104.24K | -207.03K | -452.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -511.00K | -720.00K | 122.36K | -204.08K | -426.14K |
| הוצאות הוניות | -687.00K | -411.00K | -18.12K | -2.95K | -26.86K |
הנתונים מוצגים ב-CAD