Thor Explorations (THX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.49 | 8.52 | 0.82 | 0.34 | 0.47 |
| יחס מהיר | 8.39 | 6.82 | 0.24 | 0.16 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 7.94 | 6.29 | 0.17 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 8.63 | 8.99 | 1.59 | 0.27 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.84 | 8.64 | 0.88 | 0.38 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 74.22 | 71.82 | 29.37 | 158.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 225.24M | 159.30M | -20.11M | -89.38M | -99.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.07 | 1.39 | 2.33 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1,204.70 | 81.98 | 20.35 | 4.67 | 5.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 977.96 | 438.85 | 18.31 | 3.06 | 2.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -0.55 | -0.03 | 0.08 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.57% | 65.92% | 58.09% | 27.38% | 34.66% |
| שיעור EBIT | 62.67% | 61.35% | 50.05% | 13.24% | 32.33% |
| שיעור EBITDA | 77.14% | 74.46% | 66.99% | 33.23% | 51.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.62% | 61.35% | 52.11% | 16.95% | 24.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 62.17% | 60.28% | 47.21% | 7.82% | 15.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 62.17% | 60.28% | 47.21% | 7.70% | 15.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 62.17% | 60.28% | 47.21% | 7.70% | 23.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.40% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.28% | 98.27% | 90.59% | 46.13% | 63.47% |
| תשואה על הנכסים | 42.21% | 49.13% | 32.67% | 4.19% | 11.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.47% | 52.63% | 45.30% | 9.76% | 29.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.74% | 52.84% | 48.22% | 26.13% | 27.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 44.73% | 52.15% | 46.95% | 23.89% | 26.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 50.13% | 49.14% | 32.69% | 4.58% | 12.45% |
| תשואת רווחים | 46.20% | 23.64% | 43.42% | 6.96% | 15.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 825.33 | 512.28 | 503.13 | 749.29 |
| מחזור זכאים | 15.05 | 126.91 | 1.75 | 1.75 | 2.30 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 3.04 | 1.97 | 3.26 | 5.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.74 | 4.52 | 1.18 | 0.90 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.82 | 0.69 | 0.55 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 4.36 | -3.15 | -1.86 | -2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.63 | 117.65 | -22.60 | -96.30 | -90.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.44 | 0.71 | 0.73 | 0.49 |
| ימי מלאי | 178.87 | 120.09 | 185.35 | 111.92 | 67.31 |
| ימי אשראי מספקים | 24.24 | 2.88 | 208.65 | 208.94 | 158.67 |
| מחזור תפעולי | 178.87 | 120.53 | 186.06 | 112.65 | 67.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.28 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.28 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.55 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.51 | 8.38 | 15.08 | 2.25 | 2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.71 | 37.30 | 15.08 | 2.25 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,360.33 | 72.93 | 7.65 | 4.45 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.57 | 0.32 | 0.45 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.30% | 21.77% | 27.46% | 22.67% | 34.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.19 | 4.23 | 2.29 | 14.37 | 6.32 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 2.55 | 1.09 | 1.11 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.97 | 2.23 | 1.04 | 1.40 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.16 | 4.59 | 3.64 | 4.41 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 4.47 | 3.40 | 2.45 | 1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.04 | 0.00 | -0.33 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 2.23 | 1.04 | 1.40 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 0.99 | 2.88 | 1.59 | 3.41 | 2.32 |
| שווי חברה | 252.68M | 709.56M | 206.00M | 160.13M | 197.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.99 | 2.88 | 1.59 | 3.41 | 2.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 2.14 | 1.07 | 1.13 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.23 | 3.86 | 3.57 | 4.52 | 3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 3.76 | 3.34 | 2.51 | 2.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.57 | 0.31 | 0.14 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.57 | 0.31 | 0.17 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.50 | 0.29 | 0.22 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.30 | 0.14 | 0.02 | 0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.59 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.95 | 0.68 | 4.43 | 3.32 |
הנתונים מוצגים ב-CAD