Thor Explorations (THX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.92M | 61.76M | 63.84M | 84.39M | -22.36M |
| רווח נקי | 199.65M | 91.17M | 14.40M | 25.40M | 3.36M |
| פחת והפחתות | 43.44M | 32.71M | 28.24M | 31.65M | 131.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 451.96K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.51M | -74.27M | 9.73M | 9.04M | -21.78M |
| יתרת לקוחות | -7.29M | 4.63M | -61.27K | 22.40K | -52.82K |
| מלאי | -13.24M | -40.57M | -25.57M | -1.75M | -23.21M |
| יתרת ספקים | -31.44M | 0 | 30.49M | 18.83M | 1.60M |
| הון חוזר אחר | -4.54M | -33.70M | 4.87M | -8.06M | -456.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.34M | 12.15M | 11.46M | 17.85M | -4.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.09M | -12.87M | -37.75M | -30.55M | -44.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.09M | -4.10M | -37.61M | -28.68M | -41.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.77M | -140.21K | -1.87M | 112.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.82M | -44.70M | -25.07M | -48.43M | 37.22M |
| פירעון חוב | -10.98M | -42.87M | -21.78M | -44.75M | 28.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 773.30K | 0 | 1.07M | 1.25M | 2.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.13M | -1.83M | -4.36M | -4.93M | 6.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.50M | 12.04M | 7.84M | 6.69M | 1.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.12M | 6.00K | 219.40K | 8.44K | 3.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 124.89M | 4.20M | 1.15M | 5.41M | -26.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.61M | 7.84M | 6.69M | 1.28M | 28.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.50M | 12.04M | 7.84M | 6.69M | 1.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 183.85M | 57.67M | 35.41M | 55.71M | -63.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.92M | 61.76M | 63.84M | 84.39M | -22.36M |
| הוצאות הוניות | -5.06M | -4.10M | -28.43M | -28.68M | -41.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD