Thunder Gold (TGOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.65 | 12.01 | 36.04 | 19.66 | 3.90 |
| יחס מהיר | 15.65 | 12.01 | 36.04 | 19.35 | 3.86 |
| יחס מזומנים | 13.17 | 11.47 | 29.88 | 10.49 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | -2.23 | -0.94 | -31.53 | -14.17 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.97 | -2.58 | -24.42 | -14.48 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.04M | 4.53M | 1.26M | 892.62K | 2.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -131.36 | -220.36 | -237.21 | -148.89 | -292.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -185.18 | -223.12 | -247.96 | -128.30 | -133.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.73 | 2.83 | 0.95 | 0.78 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 104.06% | 43.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.94% | 24.21% | 98.67% | 114.44% | -144.54% |
| תשואה על הנכסים | -3.98% | -2.75% | -12.93% | -9.08% | 4.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.84% | -2.82% | -12.98% | -9.14% | 5.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.93% | -11.67% | -13.16% | -7.67% | -8.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.93% | -11.67% | -12.98% | -7.67% | -3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.98% | -2.75% | -12.93% | -9.08% | 4.66% |
| תשואת רווחים | -1.47% | -1.49% | -8.83% | -13.42% | 5.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.17 | 0.41 | 0.55 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,526.44 | -2,101.39 | -882.30 | -246.86 | -14,727.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 418.74 | 1,181.05 |
| ימי אשראי מספקים | 4,526.44 | 2,101.39 | 882.30 | 665.60 | 15,908.94 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 418.74 | 1,181.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.00 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.06 | -33.53 | -17.19 | -1.65 | -12.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.06 | -33.53 | -17.19 | -1.65 | -12.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.72% | -3.98% | -7.15% | -13.45% | -8.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -63.64 | -65.63 | -11.40 | -7.45 | 16.94 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.75 | 1.90 | 1.47 | 0.68 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.89 | -25.10 | -14.00 | -7.43 | -11.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.22 | -25.84 | -14.81 | -7.43 | -12.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.91 | -0.27 | 0.03 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.75 | 1.90 | 1.47 | 0.68 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -31.60 | -13.63 | -10.57 | -7.19 | -6.25 |
| שווי חברה | 42.09M | 22.75M | 11.97M | 4.65M | 6.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.60 | -13.63 | -10.57 | -7.19 | -6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.75 | -20.78 | -12.84 | -6.71 | -8.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.52 | -21.40 | -13.59 | -6.71 | -9.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | -0.04 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.24 | 1.00 | 1.01 | -3.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 304.30 | 0 | 0.76 | 1.00 | -1.41 |
הנתונים מוצגים ב-CAD