Thunder Gold (TGOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -881.13K | -692.60K | -641.66K | -500.54K |
| רווח נקי | 0 | -1.15M | -690.75K | 455.28K | -1.07M |
| פחת והפחתות | 0 | 14.93K | 13.08K | 10.08K | 3.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.79M | 203.13K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 393.75K | 65.72K | 315.84K | 415.38K |
| שינוי בהון החוזר | -48.97K | -65.74K | -191.20K | 627.66K | 37.16K |
| יתרת לקוחות | -61.94K | -52.01K | 185.75K | -126.09K | 38.19K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 126.09K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 12.10K | -418.27K | 330.38K | -10.93K |
| הון חוזר אחר | 12.97K | -25.83K | 41.32K | 297.28K | 9.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.01M | -71.67K | 110.56K | -262.92K | -93.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31M | -600.37K | -328.41K | -755.48K | -2.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -51.26K | -419.24K | -49.81K | -13.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.25M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 301.26K | 95.75K | 0 | 106.36K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.31M | -850.37K | -4.92K | -1.96M | -2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.98M | 2.07M | 0 | 1.08M | 1.83M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.98M | 2.25M | 0 | 1.16M | 1.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -177.31K | 0 | -88.19K | -77.55K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.72M | 1.11M | 516.74K | 1.54M | 1.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -440.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.61M | 591.19K | -1.02M | -321.76K | -1.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11M | 516.74K | 1.54M | 1.86M | 2.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.72M | 1.11M | 516.74K | 1.54M | 1.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.09M | -932.39K | -692.60K | -691.46K | -514.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -881.13K | -692.60K | -641.66K | -500.54K |
| הוצאות הוניות | -31.70K | -51.26K | -4.00 | -49.81K | -13.57K |
הנתונים מוצגים ב-CAD