TeraGo Inc. (TGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.53 | 0.20 | 0.93 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.53 | 0.20 | 0.93 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 1.30 | 0.12 | 0.52 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.14 | -0.07 | -0.09 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.88 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.78M | -38.45M | -41.89M | -28.30M | -14.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.94 | 0.82 | 0.82 | 0.60 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | -48.69 | 8.64 | 9.01 | 1.84 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 1.02 | 0.90 | 0.90 | 0.65 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.04 | 0.84 | 0 | 0.49 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | -51.73 | 10.53 | 10.97 | 3.09 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.73 | -0.80 | -1.11 | -2.51 | -4.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 1.24 | 1.06 | 0.56 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.50 | 1.59 | 2.55 | 1.80 | 1.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.88 | 31.11 | 14.37 | 55.51 | 23.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.76% | 37.10% | 73.32% | 73.33% | 73.08% |
| שיעור EBIT | -25.00% | -32.03% | -26.03% | -36.38% | -34.33% |
| שיעור EBITDA | 10.94% | 4.54% | 10.67% | 1.90% | 2.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.01% | -27.11% | -27.34% | -35.70% | -32.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -63.78% | -66.12% | -50.72% | -50.61% | -41.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.78% | -66.12% | -50.72% | -50.61% | -41.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -63.78% | -66.12% | -50.72% | -50.61% | -41.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 255.01% | 243.85% | 185.53% | 141.77% | 127.32% |
| תשואה על הנכסים | -29.99% | -28.43% | -24.58% | -24.65% | -20.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -2,436.24% | -299.27% | -269.74% | -76.07% | -39.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.18% | -13.97% | -38.88% | -20.64% | -19.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.66% | -12.63% | -14.41% | -18.49% | -17.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.57% | -35.58% | -31.52% | -31.56% | -26.15% |
| תשואת רווחים | -22.68% | -71.81% | -55.01% | -43.87% | -20.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.10 | 17.71 | 13.73 | 13.09 | 15.77 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 4.07 | 2.03 | 3.01 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.41 | -2.18 | -1.81 | 68.29 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.61 | -69.09 | -152.97 | -93.21 | -163.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.17 | 20.61 | 26.57 | 27.88 | 23.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.74 |
| ימי אשראי מספקים | 63.78 | 89.71 | 179.55 | 121.09 | 218.94 |
| מחזור תפעולי | 24.17 | 20.61 | 26.57 | 27.88 | 55.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.14 | 0.07 | -0.28 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.30 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.86 | 3.95 | 0.30 | -10.87 | -3.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.17 | -0.34 | 1.42 | 0.08 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.17 | -0.34 | 1.42 | 0.08 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.05 | 0.19 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.30% | -22.08% | 6.15% | -18.13% | -8.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.61 | -1.38 | -1.81 | -2.28 | -4.79 |
| מכפיל מכירות | 2.81 | 0.92 | 0.92 | 1.15 | 2.01 |
| מכפיל הון | -68.42 | 4.17 | 4.90 | 1.73 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.13 | -4.53 | 16.26 | -5.52 | -11.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.11 | -17.89 | 4.81 | 59.98 | 44.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.05 | 0 | -0.23 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | -68.42 | 4.17 | 4.90 | 1.73 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 41.58 | 51.41 | 23.01 | 116.10 | 115.53 |
| שווי חברה | 113.68M | 59.12M | 64.27M | 57.58M | 69.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.58 | 51.41 | 23.01 | 116.10 | 115.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.55 | 2.33 | 2.46 | 2.21 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.15 | -11.47 | 43.31 | -10.57 | -14.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.44 | -45.30 | 12.82 | 114.94 | 55.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.33 | -0.17 | -0.35 | 0.28 | 0.97 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | 0.16 | 0.25 | 0.88 | 1.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.71 | 1.31 | 1.32 | 1.45 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.47 | -0.67 | -0.67 | -0.61 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.55 | 2.06 | 1.95 | 1.39 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.08 | -0.38 | -0.04 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-CAD