TeraGo Inc. (TGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | 5.02M | 501.00K | 1.25M | 9.32M |
| רווח נקי | -16.77M | -13.27M | -13.19M | -11.57M | -15.17M |
| פחת והפחתות | 9.27M | 9.61M | 9.97M | 10.09M | 14.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 387.00K | 0 | 6.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 749.00K | 863.00K | 590.00K | 688.00K | 164.00K |
| שינוי בהון החוזר | -260.00K | 1.94M | -929.00K | -2.13M | -1.38M |
| יתרת לקוחות | -364.00K | 238.00K | -16.00K | -36.00K | -166.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 1.14M | 1.17M | 1.05M |
| יתרת ספקים | 254.00K | 0 | -1.14M | -1.17M | -1.05M |
| הון חוזר אחר | -150.00K | 1.71M | -913.00K | -2.10M | -1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.70M | 5.88M | 3.66M | 4.27M | 4.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58M | -3.52M | -5.02M | 18.83M | -7.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.89M | -3.33M | -5.95M | -6.21M | -7.38M |
| רכישות, נטו | 1.35M | 0 | 0 | 27.31M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.16M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 234.00K | 9.00K | 910.00K | -27.31M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -268.00K | -201.00K | 18.00K | 26.20M | -373.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.28M | -1.90M | 2.69M | -19.34M | -1.95M |
| פירעון חוב | 2.76M | -2.04M | 2.35M | -19.95M | -16.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.30M | 0 | 337.00K | 220.00K | 13.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.79M | 146.00K | 0 | 395.00K | 542.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.65M | 4.19M | 4.38M | 6.22M | 5.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 67.00K | 180.00K | -7.00K | -83.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.46M | -217.00K | -1.84M | 739.00K | -377.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.19M | 4.40M | 6.22M | 5.48M | 5.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.65M | 4.19M | 4.38M | 6.22M | 5.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.16M | 1.48M | -5.45M | -4.96M | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | 5.02M | 501.00K | 1.34M | 9.32M |
| הוצאות הוניות | -3.85M | -3.53M | -5.95M | -6.21M | -7.38M |
הנתונים מוצגים ב-CAD