Terra Balcanica Resources Corp. (TERA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.27 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.27 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.06 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -1.71 | -1.71 | -2.00 | -4.15 | -5.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | -1.21 | -1.45 | -1.89 | -2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -37.78 | -37.78 | -51.44 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -326.57K | -326.57K | -436.44K | -241.08K | -187.16K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.15 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -70.90 | -70.90 | -71.22 | 0 | -2,298.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,521.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.71% | 96.71% | 99.64% | 98.90% | 91.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.99% | 77.99% | 100.07% | 225.73% | 92.44% |
| תשואה על הנכסים | -15.16% | -15.16% | -30.31% | -58.12% | -70.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.35% | -18.35% | -35.96% | -66.80% | -81.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.06% | -22.06% | -35.84% | -29.74% | -95.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.99% | -21.99% | -35.66% | -29.74% | -95.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.16% | -15.16% | -30.31% | -58.12% | -70.47% |
| תשואת רווחים | -17.53% | -17.53% | -25.58% | -63.19% | -8.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,026.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,026.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.89 | 1.07 | 1.00 | 2.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.12 | -1.12 | -15.29 | 0 | -0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.12 | -1.12 | -15.29 | 0 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.78 | -37.78 | -51.44 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.47% | -23.47% | -19.76% | -25.64% | -9.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.69 | -5.69 | -3.91 | -1.58 | -12.12 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.05 | 1.41 | 1.06 | 9.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.26 | -4.26 | -5.06 | -3.90 | -10.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.07 | -8.07 | -5.39 | -3.90 | -24.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.12 | 0.07 | -0.01 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.05 | 1.41 | 1.06 | 9.86 |
| מכפיל שווי חברה | -4.25 | -4.25 | -3.91 | -1.55 | -11.23 |
| שווי חברה | 4.16M | 4.16M | 3.84M | 2.41M | 22.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.25 | -4.25 | -3.91 | -1.55 | -11.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.21 | -4.21 | -5.08 | -3.87 | -10.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.98 | -7.98 | -5.41 | -3.87 | -24.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.02 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.40 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CAD