Terra Balcanica Resources Corp. (TERA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -521.37K | -709.87K | -622.36K | -900.67K | -918.83K |
| רווח נקי | -737.89K | -982.78K | -1.55M | -2.01M | -2.88M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 27.22K | 55.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -95.64K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 14.80K | 928.42K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.37K | 160.36K | 81.07K | 252.11K | 608.72K |
| יתרת לקוחות | 8.79K | -26.93K | 18.63K | -21.26K | 7.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -43.16K | 187.28K | 62.44K | 273.37K | 601.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 250.90K | 112.55K | 832.61K | 864.00 | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27M | -382.82K | -833.24K | -1.29M | -418.73K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -46.44K | -884.07K | -1.29M | -845.53K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.93K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -336.38K | -833.24K | -1.25M | -3.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.97M | 1.11M | 1.39M | 616.61K | 2.94M |
| פירעון חוב | 0 | 13.80K | 0 | -21.86K | -42.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.50M | 1.12M | 1.42M | 638.46K | 2.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 472.01K | -19.88K | -35.58K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.06K | 563.00 | 20.32K | 70.30K | 1.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -120.44K | -36.88K | 16.22K | -8.92K | 28.89K |
| שינוי נטו במזומנים | 60.50K | -19.76K | -49.98K | -1.58M | 1.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 563.00 | 20.32K | 70.30K | 1.65M | 19.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.06K | 563.00 | 20.32K | 70.30K | 1.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -987.85K | -756.31K | -622.36K | -2.19M | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -521.37K | -709.87K | -622.36K | -900.67K | -918.83K |
| הוצאות הוניות | -466.48K | -46.44K | -884.07K | -1.29M | -845.53K |
הנתונים מוצגים ב-CAD