Tempus Capital (TEMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| יחס מהיר | 1.20 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.08 | -0.08 | -0.35 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -0.06 | -0.04 | -0.08 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.99 | -0.07 | -0.04 | -0.09 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.93M | -3.62M | -3.71M | -3.52M | -9.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.15 | 1.98 | 1.61 | 1.46 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0 | 0 | 0.04 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 3.20 | 2.87 | 2.65 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.29 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.01 | -0.12 | -0.74 | 0.46 | 1.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.70 | 1.38 | 1.40 | 1.23 | 1.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.26 | -14.94 | -51.32 | -2.38 | 16.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.22% | 45.65% | 51.72% | 62.10% | 67.12% |
| שיעור EBIT | -35.59% | -45.42% | -13.29% | -178.67% | 45.39% |
| שיעור EBITDA | -35.59% | -45.42% | -13.29% | -153.52% | 45.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.39% | -5.42% | -25.24% | 15.93% | 45.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -83.27% | -91.99% | -47.53% | -213.32% | -18.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.05% | -61.11% | -62.89% | -178.96% | -17.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.05% | -61.11% | -62.89% | -178.96% | -17.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.51% | 66.43% | 132.30% | 83.89% | 95.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21,208.93% | 1,697.45% | 188.35% | -1,338.99% | -40.22% |
| תשואה על הנכסים | -4.35% | -5.28% | -5.15% | -25.58% | -1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.27% | -16.91% | -14.77% | -67.88% | -3.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.03% | -1.42% | -5.30% | 5.42% | 5.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.02% | -0.33% | -2.17% | 2.00% | 3.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.35% | -5.28% | -5.15% | -25.58% | -0.65% |
| תשואת רווחים | -12.04% | -11.77% | -12.77% | -57.12% | -3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 3.87 | 2.97 | 11.18 | 16.25 |
| מחזור זכאים | 0.87 | 1.21 | 1.06 | 1.34 | 0.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.30 | -0.14 | -0.15 | -0.19 | -0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -328.89 | -207.55 | -221.90 | -239.62 | -347.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.66 | 94.21 | 122.79 | 32.63 | 22.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 419.55 | 301.75 | 344.68 | 272.25 | 369.99 |
| מחזור תפעולי | 90.66 | 94.21 | 122.79 | 32.63 | 22.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.73 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -38,825.00 | 0 | 0 | -0.17 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38,825.00 | 0 | 0 | -1.37 | 2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.48 | -0.31 | -0.34 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.28% | -9.28% | -6.25% | -18.57% | 3.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.33 | -8.50 | -7.84 | -1.75 | -30.72 |
| מכפיל מכירות | 4.32 | 5.19 | 4.93 | 3.13 | 5.36 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.44 | 1.16 | 1.19 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.74 | -10.78 | -15.99 | -5.39 | 28.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.74 | -10.78 | -15.99 | -9.31 | 40.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.19 | 4.33 | 0.10 | -0.00 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.44 | 1.16 | 1.19 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | -32.42 | -26.37 | -88.40 | -4.42 | 28.60 |
| שווי חברה | 5.69M | 5.97M | 5.81M | 5.95M | 14.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.42 | -26.37 | -88.40 | -4.42 | 28.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.54 | 11.98 | 11.74 | 6.79 | 12.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.65 | -24.86 | -38.12 | -11.67 | 69.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.65 | -24.86 | -38.12 | -20.18 | 98.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.34 | -0.32 | 0.16 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
| נטל מס | 0.63 | 0.66 | 1.32 | 0.84 | 0.96 |
| נטל ריבית | 2.34 | 2.03 | 3.58 | 1.19 | -0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.51 | 0.77 | 0.46 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.79 | 0.49 | 0.19 | -0.76 |
הנתונים מוצגים ב-CAD