Tempus Capital (TEMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -240.29K | -152.51K | -294.63K | 150.36K | 210.16K |
| רווח נקי | -304.80K | -311.28K | -1.57M | -198.46K | 688.89K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.02M |
| מס הכנסה נדחה | -154.00K | 76.00K | -300.84K | -9.00K | 167.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 110.48K | 0 | 0 | 171.68K |
| שינוי בהון החוזר | 11.34K | 22.71K | -137.42K | 30.28K | 122.31K |
| יתרת לקוחות | -4.31K | 36.76K | -8.34K | -19.11K | -12.24K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.50K |
| יתרת ספקים | -1.56K | -21.81K | -131.32K | 42.50K | 137.73K |
| הון חוזר אחר | 17.21K | 7.76K | 2.24K | 6.89K | 122.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 207.18K | -50.42K | 1.71M | 327.53K | 83.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 233.55K | -42.53K | 6.50M | -151.16K | -1.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 61.03K | 0 |
| רכישות, נטו | 269.09K | -5.00K | 0 | -4.40K | -114.96K |
| רכישת השקעות | -51.04K | -50.00K | 0 | -61.03K | -1.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.41K | 0 | 0 | 20.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.91K | 12.47K | 6.50M | -166.76K | 114.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 166.42K | 45.04K | -6.06M | 17.45K | 1.15M |
| פירעון חוב | 226.37K | 4.18K | -4.39M | -57.20K | 999.45K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.52M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.94K | 40.86K | -144.91K | 74.66K | 103.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.50K | 26.82K | 176.82K | 24.79K | 8.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -10.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 159.68K | -150.00K | 152.03K | 16.65K | -31.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.82K | 176.82K | 24.79K | 8.14K | 39.81K |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.50K | 26.82K | 176.82K | 24.79K | 8.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | -240.29K | -152.51K | -509.32K | 211.39K | 210.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -240.29K | -152.51K | -294.63K | 150.36K | 210.16K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -214.69K | 61.03K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD