Telo Genomics Corp (TELO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.21 | 2.25 | 2.45 | 14.66 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | 2.25 | 2.45 | 14.66 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 1.99 | 2.12 | 14.17 |
| יחס כושר פירעון | -1.02 | -1.02 | -6.82 | -7.12 | -8.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.74 | -5.88 | -6.55 | -9.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.13 | -1.13 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.74M | -1.74M | 495.94K | 543.45K | 2.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.41 | 2.41 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.91 | -0.91 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון | -10.37 | -10.37 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.38 | -0.38 | 1.77 | 1.64 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -1.31 | -1.31 | -541.38 | -580.59 | -379.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.45 | -11.44 | -544.29 | -589.16 | -398.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.35 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.53 | 0.29 | 0.30 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.34% | 99.34% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.28% | 106.33% | 100.61% | 99.80% | 98.14% |
| תשואה על הנכסים | -385.19% | -385.19% | -298.34% | -280.95% | -74.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 295.03% | 146.00% | -527.93% | -459.79% | -81.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 141.76% | 141.70% | -524.75% | -460.70% | -81.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,561.42% | 1,560.71% | -524.75% | -460.70% | -81.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -385.19% | -385.19% | -298.34% | -285.80% | -74.92% |
| תשואת רווחים | -46.02% | -57.58% | -28.17% | -20.54% | -10.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -84.82 | -84.86 | -716.53 | -480.68 | -71.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -84.82 | -84.86 | -716.53 | -480.68 | -71.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10 | -1.10 | 0 | 0 | -44.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.05% | -40.11% | -24.16% | -18.66% | -8.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.17 | -1.74 | -3.55 | -4.87 | -9.94 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -3.17 | -2.54 | 18.74 | 22.38 | 8.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.12 | -2.49 | -4.14 | -5.36 | -11.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16 | -2.52 | -4.14 | -5.37 | -11.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.26 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.17 | -2.54 | 18.74 | 22.38 | 8.06 |
| מכפיל שווי חברה | -2.91 | -2.44 | -3.30 | -4.65 | -8.94 |
| שווי חברה | 6.13M | 5.12M | 8.86M | 12.41M | 18.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.91 | -2.44 | -3.30 | -4.65 | -8.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.81 | -3.18 | -3.80 | -5.04 | -10.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85 | -3.22 | -3.81 | -5.05 | -10.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.69 | 0.86 | 0.91 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-CAD