Telo Genomics Corp (TELO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59M | -2.33M | -2.46M | -2.63M | -1.10M |
| רווח נקי | -2.31M | -2.72M | -2.71M | -2.82M | -1.07M |
| פחת והפחתות | 86.56K | 14.45K | 39.54K | 33.11K | 62.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -252.18K | -3.75K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 268.05K | 64.56K | 160.17K | 141.55K |
| שינוי בהון החוזר | 394.44K | 40.78K | 158.15K | -2.07K | -51.12K |
| יתרת לקוחות | -26.43K | 4.71K | 32.51K | -25.79K | -47.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 420.87K | 36.07K | 125.64K | 23.72K | -3.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 238.87K | 66.74K | -8.40K | 252.18K | -183.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.75K | -3.25K | -5.12K | -69.06K | -9.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.75K | -3.25K | -5.12K | -69.06K | -9.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.16M | 2.33M | 587.05K | 2.68M | 3.83M |
| פירעון חוב | 1.39M | 0 | 0 | -7.50K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.55M | 609.55K | 2.83M | 2.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -226.36K | -220.64K | -22.50K | -147.47K | 1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 338.32K | 789.29K | 796.02K | 2.67M | 3.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -450.97K | -6.73K | -1.88M | -19.72K | 2.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 789.29K | 796.02K | 2.67M | 2.69M | 920.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 338.32K | 789.29K | 796.02K | 2.67M | 3.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.61M | -2.33M | -2.46M | -2.70M | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59M | -2.33M | -2.46M | -2.63M | -1.10M |
| הוצאות הוניות | -18.75K | -3.25K | -5.12K | -69.06K | -9.31K |
הנתונים מוצגים ב-CAD