Telescope Innovations Corp (TELI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 1.22 | — | 1.69 | 1.11 |
| יחס מהיר | 2.37 | 1.03 | — | 1.34 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.86 | — | 0.50 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 1.54 | -0.16 | — | -0.58 | -4.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01 | 0.08 | — | -2.46 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.37 | 1.88 | — | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 214.17K | -1.43M | — | 493.80K | 145.58K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.31 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 1.12 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.53 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.51 | — | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 3.63 | — | 1.28 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | -11.10 | -1.51 | — | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -51.27 | -9.27 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.10 | — | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | 0.77 | — | 0.85 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.47% | 4.08% | — | 99.88% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -113.18% | -27.40% | — | -25.69% | -968.56% |
| שיעור EBITDA | -105.62% | -12.28% | — | -14.94% | -922.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -113.05% | -49.14% | — | -25.69% | -968.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.93% | -32.70% | — | -25.43% | -965.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.46% | -32.70% | — | -25.43% | -961.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.93% | -32.70% | — | 0.00% | -961.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -112.59% | 100.00% | — | 100.00% | 99.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.86% | 66.55% | — | 99.00% | 99.66% |
| תשואה על הנכסים | 67.23% | -21.47% | — | -21.82% | -189.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 114.66% | -77.96% | — | -27.86% | -342.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -193.80% | -56.98% | — | -28.14% | -344.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -172.22% | -55.18% | — | -28.00% | -343.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 67.23% | -21.47% | — | -21.82% | -189.42% |
| תשואת רווחים | 18.67% | -6.77% | — | -5.34% | -45.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 10.77 | — | 5.97 | 0.83 |
| מחזור זכאים | 8.07 | 3.98 | — | 0.02 | 0 |
| מחזור מלאי | 19.69 | 7.67 | — | 0.01 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 1.39 | — | 2.24 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 0.66 | — | 0.86 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.23 | 10.09 | — | 8.83 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.64 | -10.14 | — | 7,332.79 | 440.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.35 | 33.90 | — | 61.16 | 440.81 |
| ימי מלאי | 18.54 | 47.57 | — | 25,925.43 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45.25 | 91.62 | — | 18,653.79 | 0 |
| מחזור תפעולי | 81.89 | 81.48 | — | 25,986.59 | 440.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0.00 | — | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.01 | — | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | — | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | -2.67 | — | 1.02 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.94 | 0.27 | — | -49.13 | -1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.94 | 0.27 | — | -49.13 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10 | 0.11 | — | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.61 | 0.05 | — | -0.62 | -2.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.40% | -2.91% | — | -13.34% | -20.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.71 | -14.78 | — | -18.72 | -2.20 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 4.83 | — | 4.76 | 21.15 |
| מכפיל הון | 7.27 | 11.52 | — | 5.22 | 7.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.94 | -34.33 | — | -7.50 | -4.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.33 | 91.60 | — | -7.65 | -9.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | -0.32 | — | 0.21 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.27 | 11.52 | — | 5.22 | 7.53 |
| מכפיל שווי חברה | -2.65 | -38.57 | — | -31.03 | -2.16 |
| שווי חברה | 26.02M | 22.64M | — | 13.09M | 11.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.65 | -38.57 | — | -31.03 | -2.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.80 | 4.74 | — | 4.63 | 19.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.16 | -33.66 | — | -7.30 | -4.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.58 | 89.81 | — | -7.45 | -8.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | — | 0.05 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | — | 0.05 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | — | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.09 | — | 0.05 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | -0.03 | — | -0.01 | -0.12 |
| נטל מס | -1.13 | 1.00 | — | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.39 | 1.19 | — | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.49 | 0.93 | — | 0.80 | 9.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | — | 0.07 | 4.61 |
| איכות הרווחים | 1.39 | -0.16 | — | 2.45 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-CAD