Telescope Innovations Corp (TELI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.06K | 19.80K | -1.76M | -1.37M | -941.00K |
| רווח נקי | -1.56M | -1.32M | -718.09K | -5.75M | -4.03M |
| פחת והפחתות | 722.43K | 630.51K | 303.60K | 276.34K | 886.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.10M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 263.60K | 192.84K | 2.74M | 51.02K |
| שינוי בהון החוזר | 868.92K | 449.34K | -1.54M | 507.05K | -25.45K |
| יתרת לקוחות | 1.20M | -1.17M | 279.37K | -503.95K | -63.66K |
| מלאי | -292.59K | -56.32K | -248.60K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 753.68K | 218.18K | -301.41K | 283.21K | 154.08K |
| הון חוזר אחר | -796.07K | 1.46M | -1.26M | 727.80K | -179.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 223.53K | 0 | 1.10M | 850.00K | 2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -924.72K | -39.60K | -35.77K | -1.20M | -599.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -924.72K | -39.60K | -35.77K | -1.20M | -599.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.04M | 0 | 1.43M | 0 | 4.79M |
| פירעון חוב | 1.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.48K | 0 | 1.43M | 0 | 4.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.82M | 0 | 0 | 0 | 253.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.70M | 337.01K | 356.81K | 719.49K | 3.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.36M | -19.80K | -362.68K | -2.57M | 3.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 337.01K | 356.81K | 719.49K | 3.29M | 49.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.70M | 337.01K | 356.81K | 719.49K | 3.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -672.66K | -19.80K | -1.79M | -2.57M | -1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.06K | 19.80K | -1.76M | -1.37M | -941.00K |
| הוצאות הוניות | -924.72K | -39.60K | -35.77K | -1.20M | -599.57K |
הנתונים מוצגים ב-CAD