TECSYS Inc. J (TCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 1.32 | 1.38 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.03 | 1.19 | 1.36 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.25 | 0.41 | 0.33 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.21 | 0.20 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 52.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.77M | 4.06M | 20.76M | 19.29M | 20.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.30 | 1.97 | 1.87 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 16.44 | 61.57 | 98.62 | 34.14 | 15.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.85 | 86.75 | 87.56 | 11.86 | 8.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.37 | 0.09 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.26 | -1.11 | -2.37 | -2.70 | -2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.49% | 51.54% | 48.34% | 45.78% | 43.83% |
| שיעור EBIT | 5.96% | 4.05% | 4.26% | 1.55% | 2.70% |
| שיעור EBITDA | 7.12% | 6.45% | 6.27% | 3.62% | 5.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.93% | 6.42% | 4.07% | 1.13% | 2.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.63% | 3.98% | 4.21% | 1.45% | 2.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.24% | 2.09% | 2.53% | 1.08% | 1.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.24% | 2.09% | 2.53% | 1.08% | 1.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.10% | 52.52% | 59.97% | 74.26% | 56.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.61% | 61.98% | 103.55% | 128.82% | 104.06% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 2.82% | 3.18% | 1.44% | 1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.76% | 6.48% | 6.26% | 2.70% | 2.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.55% | 18.45% | 9.91% | 2.72% | 4.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.04% | 9.61% | 5.90% | 2.00% | 2.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.76% | 3.58% | 3.98% | 1.84% | 2.13% |
| תשואת רווחים | 1.14% | 0.76% | 0.71% | 0.34% | 0.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 5.45 | 5.77 | 5.98 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 18.45 | 13.51 | 20.70 | 12.34 |
| מחזור מלאי | 76.33 | 13.67 | 9.80 | 68.32 | 30.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.10 | 26.70 | 88.23 | 65.28 | 43.43 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.35 | 1.26 | 1.34 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.82 | 12.49 | 8.05 | 7.47 | 5.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.84 | 73.89 | 73.55 | 48.77 | 51.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.56 | 66.97 | 63.31 | 61.06 | 68.87 |
| ימי מלאי | 4.78 | 26.71 | 37.26 | 5.34 | 11.80 |
| ימי אשראי מספקים | 88.18 | 19.78 | 27.03 | 17.63 | 29.57 |
| מחזור תפעולי | 69.34 | 93.67 | 100.57 | 66.40 | 80.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.80 | 1.10 | 0.94 | 0.34 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.61 | 0.67 | 0.75 | 0.23 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.43 | 0.19 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.61 | 0.80 | 0.67 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.26 | 1.41 | 1.82 | 0.79 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.23 | 2.55 | 5.05 | 3.01 | 4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | 3.07 | 10.55 | 2.30 | 2.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.15% | 1.87% | 1.78% | 0.59% | 1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 89.00 | 132.89 | 141.27 | 298.00 | 186.19 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 2.73 | 3.55 | 3.22 | 2.55 |
| מכפיל הון | 9.04 | 8.48 | 8.79 | 8.06 | 5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.07 | 53.42 | 56.13 | 169.85 | 65.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.47 | 32.49 | 45.03 | 113.49 | 50.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.05 | -13.29 | 1.08 | -41.72 | -3.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.04 | 8.48 | 8.79 | 8.06 | 5.52 |
| מכפיל שווי חברה | 38.57 | 41.29 | 54.23 | 86.09 | 46.37 |
| שווי חברה | 539.95M | 514.18M | 599.97M | 534.26M | 370.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.57 | 41.29 | 54.23 | 86.09 | 46.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 2.66 | 3.40 | 3.12 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.31 | 52.02 | 53.78 | 164.69 | 62.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.78 | 31.63 | 43.14 | 110.04 | 47.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.20 | 2.18 | 2.90 | 2.86 | 2.84 |
| הון עצמי למניה | 4.28 | 4.23 | 4.82 | 4.81 | 4.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.47 | 0.40 | 0.26 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 13.62 | 13.12 | 11.94 | 12.04 | 10.46 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.27 | 0.30 | 0.13 | 0.14 |
| נטל מס | 0.70 | 0.53 | 0.60 | 0.74 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.08 | 4.03 | 3.12 | 2.63 | 3.71 |
הנתונים מוצגים ב-CAD